Fiji Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 110,53
No CDI
R$ 114,45
+10,53% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 133,95
+33,95% no período
No CDI
R$ 144,07
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 133,95
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +10,53% | +14,45% | ||
| 3 anos | +33,95% | +10,22% | +44,07% | +12,93% |
| 5 anos | +44,47% | +7,64% | +81,46% | +12,66% |
| Desde o início19/02/2021 | +43,03% | +6,56% | +85,77% | +11,63% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,99%, de 09/04/2024 a 12/06/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,49%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 10,0 mi e saíram R$ 26,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 84,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 84,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 8,9 mil; valores a pagar R$ 27,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vértice Cash Enhanced Multimercado58.479.912/0001-78 | 46,87% |
| Vértice Cash Enhanced Ip Mult Cred Priv64.630.647/0001-80 | 20,79% |
| Itaú Dolomitas Centralizador da Multimercado CP55.419.784/0001-89 | 8,96% |
| Itaú Soneto III Fidc CP61.285.889/0001-95 | 7,36% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 2,72% |
| Itaú Vértice Janeiro Onze Multimercado55.134.844/0001-17 | 2,56% |
| Itaú Artax Endurance Multimercado55.499.832/0001-96 | 2,40% |
| Kapitalo Zeta Merídia de Multimercado42.831.231/0001-97 | 2,11% |
| Abs Total A Multimercado57.788.149/0001-02 | 1,85% |
| SPX Summit Macro Long Short A Multimercado CP62.311.061/0001-27 | 1,66% |
As 10 maiores somam 97,29% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 88,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| MPR em Cotas de FimCNPJ 22.232.931/0001-58 | R$ 88,5 mi | 99,99% |
MPR em Cotas de FimR$ 88,5 mi
CNPJ 22.232.931/0001-58; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 10,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 01/09/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 01/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 12/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 12/02/2025Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 21/03/2023Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 21/03/2023Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 21/03/2023Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 21/03/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 01/12/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 22/01/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.226.126/0001-01
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/01/2021 e 12/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal