Multimercado Formosa CP IE
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+19,99%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+30,16%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +30,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +19,99% | +14,38% | ||
| 3 anos | +30,16% | +9,18% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +30,13% | +5,41% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 20/04/2021 | +25,47% | +4,23% | +85,36% | +11,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,66%, de 14/08/2024 a 23/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,48%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 23/02/2011 a 19/04/2021: +145,06%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 78,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 74,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,3 mil; valores a pagar R$ 16,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 64,23% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 22,28% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2028BRSTNCLTN8F6 | 4,86% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 3,11% |
| Norte Long Bias de Classe de Investimento em Multimercado37.467.515/0001-06 | 1,82% |
| Giant Dao Multifactor Long Biased Multimercado40.920.066/0001-14 | 1,66% |
| Capsigma em Ações52.032.586/0001-70 | 1,54% |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa CP42.411.782/0001-00 | 0,51% |
| Disponibilidades | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,11% ao ano informada em 11/09/2022. A classe adotou novo regulamento em 16/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/08/2022Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 29/08/2022Novo gestor: Est Gestão de Patrimônio Ltda.
- 08/03/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 16/03/2016Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 16/03/2016Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 16/03/2016Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 16/03/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 21/12/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FORMOSA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.952.597/0001-53
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Est Gestão de Patrimônio Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/12/2010 e 16/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal