Global Allocation II Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 29/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,45
No CDI
R$ 105,01
+0,45% de 29/05/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 29/05/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 100,45
+0,45% no período
No CDI
R$ 105,01
Em 13/10/2026: R$ 100,45
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 29/05/2026 | +0,45% | +5,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,36%, de 14/08/2026 a 09/10/2026, desde 29/05/2026
- Volatilidade anual
- 9,12%, desde 29/05/2026
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 22/04/2015 a 28/05/2026: +114,07%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 11,0 mi e saíram R$ 110,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 21,5 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,2 mil; valores a pagar R$ 19,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Tivio Federal Ref RF Referenciada DI08.669.394/0001-87 | 41,47% |
| Tivio Dólar Cambial Cambial03.319.016/0001-50 | 37,64% |
| KKR Glob Imp II SCSp | 20,89% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 34,5 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Madrid 2 Multimercado CPCNPJ 63.973.427/0001-96 | R$ 5,72 mi | 16,59% |
Madrid 2 Multimercado CPR$ 5,72 mi
CNPJ 63.973.427/0001-96; 16,59% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,50% ao ano informada em 23/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 01/10/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/05/2018, antes do novo regulamento de 01/10/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/10/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 01/10/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 31/05/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2018Novo custodiante: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 14/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/09/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIF GLOBAL ALLOCATION II - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.487.451/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/09/2011 e 01/10/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal