Faelce Bitupitá Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,44
No CDI
R$ 114,38
+14,44% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 143,61
+43,61% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 143,61
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,44% | +14,38% | ||
| 3 anos | +43,61% | +12,82% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +77,60% | +12,18% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início03/11/2009 | +463,25% | +10,74% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,14%, de 26/04/2024 a 29/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 26,7 mi e saíram R$ 13,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 241,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 236,6 mi.
R$ 236,6 mi em sigilo, em 7 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,5 mil; valores a pagar R$ 37,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 219,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 14,59% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 10,17% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 9,58% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2055BRSTNCNTB4Q4 | 8,12% |
| Somma Torino RF Cred Priv LP28.206.220/0001-95 | 5,13% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 4,80% |
| Galapagos Iguana Renda Fixa42.887.856/0001-70 | 4,29% |
| Sul América Crédito Ativo Renda Fixa Créd Priv de LP13.823.084/0001-05 | 4,15% |
| Inter Premium Renda Fixa CP LP27.826.059/0001-90 | 4,12% |
| Victorem45.104.170/0001-54 | 3,71% |
As 10 maiores somam 68,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,52% ao ano informada em 11/01/2022. A classe adotou novo regulamento em 01/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/01/2022, antes do novo regulamento de 01/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2025Novo gestor: Galapagos Investments Solutions Ltda.
- 01/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/08/2021Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 0,52% ao ano.
- 16/07/2021Novo gestor: Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- 17/09/2019Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/09/2019Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/09/2019Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 18/05/2016Taxa de administração registrada passou de 0,12% para 0,19% ao ano.
- 17/05/2016Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/12/2014Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 21/10/2009Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
- 17/08/2007Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIF FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.759.871/0001-03
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/08/2007 e 01/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal