Fidem Icatu Qualificado Mult Cred Priv Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,32
No CDI
R$ 114,38
+14,32% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,34
+42,34% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,34
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,32% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,34% | +12,49% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início21/03/2023 | +52,12% | +12,49% | +54,61% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,83%, de 27/12/2023 a 28/12/2023, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 7,02%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 30,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 30,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,3 mil; valores a pagar R$ 23,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 16,25% |
| Angá Prev Excellence Fife Multimercado39.254.409/0001-70 | 16,23% |
| Solis Antares Previdência de Renda Fixa CP42.246.480/0001-15 | 15,91% |
| Sparta Previdencia Fife D45 Renda Fixa CP35.927.331/0001-56 | 12,41% |
| Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado36.017.195/0001-20 | 12,31% |
| Valora Previdência Fife Renda Fixa CP41.128.444/0001-94 | 12,14% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 4,69% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,24% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 2,66% |
| DebBRRENTDBS0P6 | 1,09% |
As 10 maiores somam 96,94% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 3,00% ao ano informada em 26/09/2023. A classe adotou novo regulamento em 26/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 26/09/2023, antes do novo regulamento de 26/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/02/2024Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 06/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIDEM ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.089.005/0001-21
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/01/2023 e 26/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal