Fim XP Special Situations I Mezanino CP LP
Fundo fechado multimercado que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Cota de 25/07/2025
R$ 2,27
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 10 dias, desde 14/07/2025.
Captação líquida e patrimônio
De 01/08/2024 a 31/07/2025, em dias completos
Captação líquida em julho de 2025
R$ 0,00
Patrimônio líquido em 31/07/2025
R$ 0,00
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: julho de 2025
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 10 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 14/07/2025 a 25/07/2025 | 10 | −11,71% |
| salto de −97,72% entre 11/07/2025 e 14/07/2025, sem evento verificado | ||
| 05/06/2025 a 11/07/2025 | 26 | +2,21% |
| salto de −54,85% entre 04/06/2025 e 05/06/2025, sem evento verificado | ||
| 30/04/2025 a 04/06/2025 | 25 | −0,30% |
| salto de −34,03% entre 29/04/2025 e 30/04/2025, sem evento verificado | ||
| 27/03/2025 a 29/04/2025 | 22 | +1,60% |
| salto de −25,51% entre 26/03/2025 e 27/03/2025, sem evento verificado | ||
| 17/02/2025 a 26/03/2025 | 26 | −14,58% |
| salto de −35,10% entre 14/02/2025 e 17/02/2025, sem evento verificado | ||
| 24/10/2024 a 14/02/2025 | 78 | +5,32% |
| salto de −26,77% entre 23/10/2024 e 24/10/2024, sem evento verificado | ||
| 21/10/2021 a 23/10/2024 | 757 | +34,40% |
| salto de −21,55% entre 20/10/2021 e 21/10/2021, sem evento verificado | ||
| 18/10/2021 a 20/10/2021 | 3 | +0,08% |
| salto de +28,10% entre 15/10/2021 e 18/10/2021, sem evento verificado | ||
| 14/10/2021 a 15/10/2021 | 2 | +0,06% |
| salto de −21,88% entre 13/10/2021 e 14/10/2021, sem evento verificado | ||
| 09/08/2019 a 13/10/2021 | 548 | +8,47% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/08/2023 a 12/08/2025, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas, no último dia informado de cada mês
O número de cotistas informado varia muito de um dia para o outro neste fundo: 14 variações de 20% ou mais em 24 meses.
| Último dia informado | Cotistas |
|---|---|
| 12/08/2025agosto de 2025, em curso | 10 |
| 31/07/2025 | 0 |
| 30/06/2025 | 13 |
| 30/05/2025 | 13 |
| 30/04/2025 | 13 |
| 31/03/2025 | 13 |
| 28/02/2025 | 13 |
| 31/01/2025 | 13 |
| 31/12/2024 | 13 |
| 29/11/2024 | 13 |
| 31/10/2024 | 13 |
| 30/09/2024 | 13 |
Em 12/08/2025: R$ 0,00 de patrimônio, 10 cotistas
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 26/08/2025O fundo entrou em liquidação.
- 12/08/2025Último informe diário.
- 23/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 02/10/2023Novo custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- 01/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 19/06/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I MEZANINO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.081.690/0001-72
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 19/06/2019 e 23/06/2025
- Situação
- Em Liquidação desde 26/08/2025