Fibonacci Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,55
No CDI
R$ 114,38
+13,55% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 139,56
+39,56% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 139,56
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,55% | +14,38% | ||
| 3 anos | +39,56% | +11,75% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +70,84% | +11,31% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +899,00% | +10,75% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,38%, de 11/03/2026 a 13/03/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,81%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,96 mi e saíram R$ 6,12 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 176,1 mi de patrimônio, 6 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 175,6 mi.
R$ 175,6 mi em sigilo, em 6 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 70,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 168,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 47,01% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 27,47% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 8,25% |
| Banco Mercantil17.184.037/0001-10 | 6,23% |
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 5,71% |
| Banco C6 Consig61.348.538/0001-86 | 3,12% |
| DebBRBTGHDBS049 | 1,81% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 0,30% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 0,11% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,255% ao ano informada em 11/07/2022. A classe adotou novo regulamento em 30/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 11/07/2022, antes do novo regulamento de 30/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 11/07/2022Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/07/2022Novo gestor: Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- 11/07/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,19% para 0,255% ao ano.
- 01/01/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2012Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/06/2008Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 15/03/2001Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIBONACCI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.289.051/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 15/03/2001 e 30/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal