Fianchetto Classe de Investimento em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,90
No CDI
R$ 114,38
+34,90% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 144,30
+44,30% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 144,30
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,90% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +44,30% | +13,00% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +55,53% | +9,24% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início25/02/2021 | +75,77% | +10,54% | +85,99% | +11,65% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −19,67%, de 05/09/2024 a 30/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 13,33%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 110,5 mil e saíram R$ 2,23 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 27,1 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 22,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Flagship Cia34.546.336/0001-76 | 87,05% |
| N 601 SS em Ações46.540.045/0001-50 | 6,87% |
| Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa36.729.801/0001-30 | 5,99% |
| Disponibilidade | 0,04% |
| Bradesco RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez21.347.522/0001-34 | 0,04% |
| Edge Fii54.306.150/0001-57 | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,14% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 27/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 15/06/2026Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 15/06/2026Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 03/06/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,55% ao ano.
- 22/02/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.795.564/0001-82
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 22/02/2021 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal