Ferma Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,85
No CDI
R$ 114,38
+14,85% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 16,8 mi a mais do que entraram, 24% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,26
+41,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,85% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,26% | +12,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +72,93% | +11,58% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início14/06/2005 | +668,55% | +10,03% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,96%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,47%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 16,8 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 63,5 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,8 mi.
R$ 61,8 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,9 mil; valores a pagar R$ 22,8 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 61,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 9,88% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2028BRSTNCLTN897 | 9,55% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2026BRSTNCNTB4U6 | 8,75% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 8,27% |
| Icatu Vanguarda Credit Plus Classe de Investimento Renda Fixa CP32.760.042/0001-17 | 7,63% |
| Solis Capital Antares Pioneiro em Direitos55.318.040/0001-78 | 7,06% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2026BRSTNCLF1RF7 | 5,12% |
| Pimco Income Multimercado LP IE23.729.512/0001-99 | 4,10% |
| Oaktree Global Credit BRL Multimercado29.853.005/0001-49 | 4,06% |
| Artesanal Fidc CP20.441.301/0001-68 | 3,96% |
As 10 maiores somam 68,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,327% ao ano informada em 30/09/2020. A classe adotou novo regulamento em 03/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 30/09/2020, antes do novo regulamento de 03/07/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 03/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/07/2024Novo gestor: Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
- 01/04/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/09/2020Taxa de administração registrada passou de 0,33% para 0,327% ao ano.
- 28/09/2020Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 28/09/2020Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 28/09/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 33,00% para 0,33% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,28% para 33,00% ao ano.
- 04/10/2018Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 04/10/2018Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 04/10/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 04/10/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2018Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 01/08/2017Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 31/03/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 25/05/2007Novo administrador: Citibank DTVM SA.
- 25/05/2007Novo gestor: Banco Citibank SA.
- 01/12/2005Novo administrador: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 01/12/2005Novo gestor: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- 09/06/2005Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FERMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.090.740/0001-80
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Étre-Davos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/06/2005 e 03/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal