Fênix Fundos de Investimento Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,99
No CDI
R$ 114,38
+14,99% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 6,41 mi a mais do que entraram, 27% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 145,98
+45,98% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 145,98
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,99% | +14,38% | ||
| 3 anos | +45,98% | +13,44% | +44,01% | +12,92% |
| Desde 04/10/2022 | +61,20% | +12,60% | +63,90% | +13,06% |
- Maior queda nos dias informados
- −9,59%, de 16/12/2024 a 30/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,18%, desde 13/10/2023
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 15/02/2019 a 30/09/2022: +12,22%; De 01/12/2009 a 14/02/2019: +148,16%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 6,41 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 20,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 20,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 52,0 mil; valores a pagar R$ 5,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 29,92% |
| Valora Guardian Fidc11.701.985/0001-07 | 8,49% |
| Banco Agibank S.A10.664.513/0001-50 | 7,17% |
| Titanium High Yield Renda Fixa43.508.859/0001-19 | 6,16% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 5,10% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 4,65% |
| Banco Daycoval S.A.62.232.889/0001-90 | 3,67% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,51% |
| DebBRRENTDBS0K7 | 3,49% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 3,23% |
As 10 maiores somam 75,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 17/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 17/09/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/09/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/10/2022Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 03/10/2022Novo gestor: Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- 03/10/2022Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 16/06/2021Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,30% ao ano.
- 01/04/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/04/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 16/12/2013Novo administrador: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 16/12/2013Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 16/12/2013Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 16/12/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/11/2013Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 16/02/2012Novo gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- 29/07/2011Novo gestor: Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda.
- 08/10/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 11.225.793/0001-63
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lifetime Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/10/2009 e 17/09/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal