Felicitatem Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−5,74%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
A cota de 09/10/2026 está 13,11% abaixo da máxima de 20/02/2026.
Variação da cota
De 14/08/2025 a 09/10/2026
A cota variou
−3,76%
CDI no período
+17,00%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: −3,76%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −5,74% | +14,44% | ||
| Desde 14/08/2025 | −3,76% | −3,27% | +17,00% | +14,59% |
- Maior queda nos dias informados
- −17,35%, de 20/02/2026 a 26/06/2026, desde 14/08/2025
- Volatilidade anual
- 14,73%, desde 14/08/2025
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 09/12/2024 a 13/08/2025: +9,14%; De 05/03/2021 a 06/12/2024: −10,49%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 107,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 5,48 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 5,35 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,2 mil; valores a pagar R$ 5,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Opportunity Leblon Renda Fixa Referenciado DI10.309.574/0001-08 | 21,04% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 13,59% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 12,93% |
| Atmr III em Ações45.124.029/0001-13 | 11,45% |
| SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Multimercado42.847.304/0001-39 | 11,30% |
| OAWM SC Multimercado CP52.891.353/0001-22 | 9,50% |
| Mission 1.1 Multiestratégia Fip53.077.704/0001-29 | 8,40% |
| Opportunity WM S Flagship Multimercado CP52.216.650/0001-72 | 6,37% |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Multimercado60.018.029/0001-22 | 5,02% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 0,39% |
As 10 maiores somam 99,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,57% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,02% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 06/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 19/09/2024Novo gestor: Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- 01/03/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FELICITATEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 38.387.107/0001-07
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 01/03/2021 e 06/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal