Fei Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,97
No CDI
R$ 114,38
+13,97% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 20,5 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 141,26
+41,26% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 141,26
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,97% | +14,38% | ||
| 3 anos | +41,26% | +12,20% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +73,64% | +11,67% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +898,30% | +10,75% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,53%, de 11/12/2024 a 18/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,88%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 56,0 mi e saíram R$ 76,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 74,7 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,5 mi.
R$ 4,56 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 13,4 mil; derivativos R$ 27,6 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 92,7 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/01/2031BRSTNCNTF204 | 62,88% |
| Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa07.928.916/0001-55 | 7,53% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2027BRSTNCLF1RH3 | 3,94% |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa da LP40.635.061/0001-40 | 3,28% |
| Itaú Institucionais Legend Renda Fixa da LP29.241.799/0001-90 | 3,28% |
| Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa da LP32.972.942/0001-28 | 3,26% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 1,74% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 1,18% |
| Itau Unibanco Holding SA60.872.504/0001-23 | 0,85% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 0,71% |
As 10 maiores somam 88,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,002% ao ano |
Informado pelo fundo em 19/12/2024.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 19/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 14/07/2023Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 25/11/2022Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 15/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/09/2012Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 03/09/2012Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 19/10/2009Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 15/10/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2007Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/09/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.395.864/0001-73
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- não
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 23/09/2003 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal