Feeder SPX Nimitz Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 20.867.112/0001-51
Em 12 meses
A cota variou
+8,15%
CDI no período
+14,74%
De 11/04/2025 a 13/04/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De abril de 2025 a março de 2026, saíram R$ 21,7 mi a mais do que entraram, 86% do patrimônio de 31/03/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/04/2023 a 13/04/2026
A cota variou
+21,75%
CDI no período
+43,54%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 13/04/2026: +21,75%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,15% | +14,74% | ||
| 3 anos | +21,75% | +6,78% | +43,54% | +12,80% |
| 5 anos | +61,53% | +10,07% | +73,59% | +11,66% |
| Desde o início15/12/2015 | +192,09% | +10,94% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −7,53%, de 25/04/2023 a 14/07/2023, desde 13/04/2023
- Volatilidade anual
- 4,50%, desde 13/04/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 200,0 mil e saíram R$ 21,9 mi de abril de 2025 a março de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/04/2024 a 13/04/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/04/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,82 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,6 mil; valores a pagar R$ 4,5 mil.
Maiores posições
Investe 98,56% em um único fundo: J Jayhawk da Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| J Jayhawk da Multimercado24.153.979/0001-04 | 98,56% |
| Bradesco Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra03.256.793/0001-00 | 1,25% |
| Disponibilidade | 0,20% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 15/03/2021. A classe adotou novo regulamento em 06/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 15/03/2021, antes do novo regulamento de 06/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 14/04/2026Fundo cancelado.
- 06/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/12/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/03/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/03/2021Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 11/03/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 11/03/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/12/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 04/08/2014Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 20.867.112/0001-51
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/08/2014 e 06/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 14/04/2026