Feeder Ibiuna STH Multimercado
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 28.518.497/0001-53
Em 12 meses
A cota variou
+4,93%
CDI no período
+14,81%
De 03/06/2025 a 03/06/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De junho de 2025 a maio de 2026, saíram R$ 37,5 mi a mais do que entraram, 99% do patrimônio de 30/05/2025.
Variação da cota
3 anos, de 02/06/2023 a 03/06/2026
A cota variou
+21,71%
CDI no período
+43,76%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 03/06/2026: +21,71%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,93% | +14,81% | ||
| 3 anos | +21,71% | +6,76% | +43,76% | +12,85% |
| 5 anos | +59,40% | +9,77% | +76,15% | +11,98% |
| Desde o início09/10/2017 | +145,48% | +10,94% | +109,41% | +8,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −12,38%, de 25/02/2026 a 27/03/2026, desde 02/06/2023
- Volatilidade anual
- 6,30%, desde 02/06/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 37,5 mi de junho de 2025 a maio de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 03/06/2024 a 03/06/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 03/06/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,45 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,6 mil; valores a pagar R$ 6,0 mil.
Maiores posições
Investe 96,66% em um único fundo: Ibiuna Hedge STB Multimercado.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ibiuna Hedge STB Multimercado27.825.226/0001-88 | 96,66% |
| Bradesco Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra03.256.793/0001-00 | 3,05% |
| Disponibilidade | 0,29% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 6,00% do que exceder 0,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 17/07/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/06/2026Fundo cancelado.
- 17/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 31/07/2024Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 01/09/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 11/03/2021Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 11/03/2021Novo gestor: Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios.
- 11/03/2021Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 26/05/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 28.518.497/0001-53
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/05/2017 e 17/06/2025
- Situação
- Cancelado desde 05/06/2026