FDR da em Ações IE
Fundo de ações exclusivo que investe em cotas de outros fundos, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 129,66
No CDI
R$ 114,38
+29,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 163,37
+63,37% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 163,37
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +29,66% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +63,37% | +17,77% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +41,54% | +7,20% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início22/12/2020 | +31,87% | +4,88% | +86,59% | +11,34% | ||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
- Maior queda nos dias informados
- −17,23%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 14,20%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 32,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 29,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 14,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Estratégia S&P500® Ações17.757.958/0001-24 | 34,48% |
| SPX Patriot Itaú da em Ações56.125.991/0001-93 | 12,21% |
| Atit Vértice Fof da em Ações43.551.227/0001-38 | 10,57% |
| Squadra Long-only STR de Ações16.478.741/0001-12 | 9,00% |
| Absoluto Partners I.2 da em Ações33.019.558/0001-78 | 8,78% |
| TB A em Ações47.512.303/0001-57 | 8,56% |
| Vértice Dyn Cou em Ações42.317.906/0001-84 | 8,24% |
| Brasil Capital CMPS I A em Ações42.870.636/0001-34 | 5,04% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 1,72% |
| Itaú Caixa Ações07.096.546/0001-37 | 0,75% |
As 10 maiores somam 99,35% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 20/12/2024.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 20/12/2024.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 20/12/2024Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,04% ao ano.
- 28/11/2024Novo gestor: Intrag DTVM Ltda.
- 08/11/2023Adaptação às regras de 2023.
- 06/12/2021Taxa de administração registrada passou de 0,70% para 0,60% ao ano.
- 16/12/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FDR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.868.028/0001-55
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/12/2020 e 08/11/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal