Farol Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 134,56
No CDI
R$ 114,38
+34,56% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 161,77
+61,77% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 161,77
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +34,56% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +61,77% | +17,39% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +56,72% | +9,40% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início26/09/2012 | +323,27% | +10,82% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −20,64%, de 20/08/2024 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 18,44%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 15,1 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 107,0 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 91,7 mi.
R$ 91,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,01 mi; valores a pagar R$ 84,7 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 95,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 10,06% |
| Copel On NmBRCPLEACNOR8 | 7,92% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 7,73% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 6,85% |
| Vibra On NmBRVBBRACNOR1 | 5,92% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 5,72% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 5,67% |
| Rede DOR ONBRRDORACNOR8 | 5,49% |
| Bradesco Pn Ej N1BRBBDCACNPR8 | 5,43% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 5,29% |
As 10 maiores somam 66,08% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 23/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 23/08/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/08/2024Adaptação às regras de 2023.
- 17/05/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 25/04/2023Taxa de administração registrada passou de 1,004% para 1,00% ao ano.
- 15/03/2023Novo gestor: Principal Asset Management Ltda.
- 15/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 1,004% ao ano.
- 08/10/2018Taxa de administração registrada passou de 0,404% para 0,40% ao ano.
- 30/05/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/05/2014Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 26/01/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.154.356/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Valor/Crescimento
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Principal Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/01/2012 e 23/08/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal