Faro Capital em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,60
No CDI
R$ 114,38
+22,60% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 118,45
+18,45% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 118,45
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,60% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +18,45% | +5,81% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | −27,23% | −6,16% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início14/12/2009 | +406,13% | +10,12% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −39,09%, de 28/12/2023 a 14/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 25,27%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 24,3 mi e saíram R$ 32,7 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 244,8 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 234,6 mi.
R$ 234,6 mi em sigilo, em 5 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 347,7 mil; derivativos e liquidações a receber R$ 11,1 mi; valores a pagar R$ 10,5 mi.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 211,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ligt1303.378.521/0001-75 | 21,32% |
| Light S/A On NmBRLIGTACNOR2 | 14,66% |
| Imc S/A On NmBRMEALACNOR9 | 13,54% |
| Recibo de Subscrição / Ligt9 / Brligtr01or703.378.521/0001-75 | 10,69% |
| Eneva On NmBRENEVACNOR8 | 7,13% |
| Faro Pipe em Ações29.127.751/0001-55 | 6,09% |
| Oceanpact On NmBROPCTACNOR0 | 5,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2031BRSTNCNTB7X3 | 3,85% |
| Brava On NmBRBRAVACNOR3 | 3,32% |
| Eleva Educação III Multiestratégia Fip23.742.365/0001-97 | 3,11% |
As 10 maiores somam 88,81% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
98,9% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 25/11/2020. A classe adotou novo regulamento em 21/05/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 25/11/2020, antes do novo regulamento de 21/05/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/02/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 10/08/2020Taxa de administração registrada passou de 0,38% para 0,00% ao ano.
- 25/05/2020Taxa de administração registrada passou de 0,08% para 0,38% ao ano.
- 26/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,25% para 0,08% ao ano.
- 01/12/2017Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,25% ao ano.
- 01/11/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 15/08/2013Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 15/08/2013Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 15/08/2013Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 02/01/2012Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2009Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.565.870/0001-61
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- IBrX
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- U.v. Gestora de Ativos Financeiros Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 17/11/2009 e 21/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal