Far Niente
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+14,89%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+42,13%
CDI no período
+44,07%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +42,13%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,89% | +14,45% | ||
| 3 anos | +42,13% | +12,42% | +44,07% | +12,93% |
| Desde 17/04/2023 | +48,46% | +12,05% | +52,97% | +13,01% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,32%, de 29/01/2024 a 16/02/2024, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 3,11%, desde 06/10/2023; 736 de 753 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de dezembro, 1 dia de maio, 3 dias de julho, 1 dia de agosto e 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 salto de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 30/09/2021 a 14/04/2023: +9,59%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Dezembro de 2025, parcial: 4 dias sem informe.
Maio de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Julho de 2026, parcial: 3 dias sem informe.
Agosto de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
Setembro de 2026, parcial: 1 dia sem informe.
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 2,51 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo. Sem informe em 4 dias de dezembro, 1 dia de maio, 3 dias de julho, 1 dia de agosto e 1 dia de setembro.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 145,6 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 141,8 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 65,0 mil; valores a pagar R$ 53,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Ghia Sul 90 de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios43.105.224/0001-70 | 14,51% |
| Beyond Soberano Renda Fixa Referenciado DI50.628.101/0001-80 | 10,87% |
| Ghia Alocação Multimercado Multimercado LP52.155.544/0001-26 | 10,43% |
| Ghia Norte 360 de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios41.801.919/0001-61 | 8,53% |
| Ghia Alocação RF Multimercado CP LP52.155.414/0001-93 | 8,49% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 6,02% |
| Única Classe de Investimento Multmercado do Ghia Extremo Norte CP44.544.004/0001-06 | 6,01% |
| Ghia Alocação Alternativos63.746.041/0001-41 | 4,29% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,24% |
| Ghia Crédito Corporativo Fidc51.498.070/0001-52 | 3,93% |
As 10 maiores somam 77,32% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 25/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 29/10/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/10/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 30/11/2022Novo auditor: Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes.
- 28/06/2021Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAR NIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 43.143.750/0001-25
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Ghia Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/06/2021 e 25/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal