Fandango RV Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+15,85%
CDI no período
+14,44%
De 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, entraram R$ 1,32 bi a mais do que saíram, 88% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
A cota variou
+42,30%
CDI no período
+44,14%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 09/10/2026: +42,30%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +15,85% | +14,44% | ||
| 3 anos | +42,30% | +12,48% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +36,46% | +6,41% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início26/05/2015 | +158,67% | +8,72% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −8,55%, de 20/03/2024 a 17/06/2024, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 9,36%, desde 09/10/2023; 752 de 754 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 1,32 bi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 3,15 bi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 3,04 bi.
Fora da soma: valores a receber R$ 990,9 mil; valores a pagar R$ 7,20 mi; derivativos R$ 1,31 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Mona Lisa Mult Créd Priv37.828.196/0001-17 | 29,49% |
| 2GETHER45.652.824/0001-84 | 28,67% |
| Godzila 4 Multimercado62.891.816/0001-00 | 19,24% |
| Absoluto Partners P em Ações I34.258.782/0001-85 | 2,05% |
| Absolute Pace C1 Long Biased de Ações61.018.922/0001-10 | 1,91% |
| PS Equity Inflation em Ações50.425.078/0001-26 | 1,75% |
| Squadra Long-only de Ações09.412.822/0001-54 | 1,69% |
| Bova11 - Ishares Ibovespa Fi - Bova1110.406.511/0001-61 | 1,60% |
| Oceana Selection P em Ações35.916.259/0001-61 | 1,56% |
| BTG Pactual Teva Iabr Selector ETF59.506.849/0001-84 | 1,55% |
As 10 maiores somam 89,52% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 16/03/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 05/11/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 25/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2022Taxa de administração registrada passou de 0,02% para 0,01% ao ano.
- 22/11/2022Novo gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- 14/03/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 11/02/2019Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 21/05/2015Novo gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.
- 21/05/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FANDANGO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.073.031/0001-75
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/02/2013 e 25/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal