Famopi Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 112,06
No CDI
R$ 114,38
+12,06% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/04/2025 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 120,32
+20,32% no período
No CDI
R$ 122,20
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 120,32
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +12,06% | +14,38% | ||
| Desde 23/04/2025 | +20,32% | +13,38% | +22,20% | +14,58% |
- Maior queda nos dias informados
- −2,85%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 23/04/2025
- Volatilidade anual
- 2,58%, desde 23/04/2025
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 01/04/2004 a 17/04/2025: +704,93%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 803,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 15,9 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 16,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,3 mil; valores a pagar R$ 11,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 32,95% |
| Itaú Vértice Renda Fixa da CP12.984.454/0001-23 | 13,97% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 7,43% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 6,89% |
| Itaú Vértice Janeiro Multimercado da52.187.039/0001-63 | 6,78% |
| Capstone Macro A Multimercado36.248.791/0001-10 | 6,53% |
| Abs Bold A Multimercado55.345.429/0001-02 | 6,53% |
| Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI51.533.573/0001-11 | 5,95% |
| Itaú Vértice Artax Endurance Multimercado65.506.054/0001-79 | 5,92% |
| Ubs LCP X Mult Cred Priv IE42.831.022/0001-43 | 3,18% |
As 10 maiores somam 96,13% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 1,00% ao ano informada em 05/06/2023. A classe adotou novo regulamento em 22/04/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 05/06/2023, antes do novo regulamento de 22/04/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 22/04/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 22/04/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 22/04/2025Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 03/01/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 10/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/08/2012Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 27/08/2012Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 27/08/2012Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 30/09/2009Novo custodiante: Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo.
- 30/09/2009Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 18/08/2006Novo gestor: Ágora Gestao de Recursos Ltda.
- 05/03/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAMOPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 05.458.910/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 05/03/2003 e 22/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal