Family Runner Multimercado IE CP
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 12.082.009/0001-78
Em 12 meses
A cota variou
−9,67%
CDI no período
+14,76%
De 08/07/2025 a 08/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 08/07/2026 está 14,98% abaixo da máxima de 09/01/2026.
Variação da cota
3 anos, de 07/07/2023 a 08/07/2026
A cota variou
+8,61%
CDI no período
+43,84%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 08/07/2026: +8,61%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −9,67% | +14,76% | ||
| 3 anos | +8,61% | +2,79% | +43,84% | +12,87% |
| 5 anos | +21,76% | +4,02% | +77,73% | +12,19% |
| Desde o início06/10/2010 | +207,82% | +7,40% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −18,14%, de 09/01/2026 a 16/01/2026, desde 07/07/2023
- Volatilidade anual
- 11,87%, desde 07/07/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 3,23 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/07/2024 a 08/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 181,0 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 5,0 mil.
Maiores posições
Investe 99,20% em um único fundo: New Family Runner Multimercado CP IE.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| New Family Runner Multimercado CP IE35.717.663/0001-06 | 99,20% |
| Bny Mellon Arx Liquidez J Renda Fixa Referenciado DI32.385.410/0001-94 | 0,80% |
| Disponibilidade | menos de 0,01% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,03% ao ano informada em 16/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 16/05/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 08/07/2026Fundo cancelado.
- 16/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/10/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 08/02/2021Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,03% ao ano.
- 03/04/2019Taxa de administração registrada passou de 5,00% para 0,50% ao ano.
- 02/04/2019Taxa de administração registrada passou de 0,66% para 5,00% ao ano.
- 03/01/2017Taxa de administração registrada passou de 0,63% para 0,66% ao ano.
- 11/07/2016Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 10/07/2014Novo gestor: BTGP WM 3 Ltda.
- 08/06/2010Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 12.082.009/0001-78
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BTGP WM 3 Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 08/06/2010 e 16/05/2025
- Situação
- Cancelado desde 08/07/2026