Fama Socioambiental Renda Fixa Is CP
Fundo de renda fixa.
Em 12 meses
A cota variou
+11,73%
CDI no período
+14,74%
De 22/07/2025 a 22/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Variação da cota
De 30/12/2024 a 22/07/2026
A cota variou
+18,75%
CDI no período
+23,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 22/07/2026: +18,75%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +11,73% | +14,74% |
| Desde o início30/12/2024 | +18,75% | +23,23% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 7 dias de janeiro, 1 dia de setembro, 5 dias de outubro, 9 dias de novembro, 4 dias de janeiro, 2 dias de fevereiro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 70 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 30/12/2024 a 22/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 22/07/2026: R$ 4,26 mi de patrimônio, 8 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,82 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,5 mil; valores a pagar R$ 11,5 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2028BRSTNCLF1RI1 | 18,24% |
| Orizon Meio Ambiente S.A.03.279.285/0001-30 | 7,96% |
| Axia Energia00.001.180/0001-26 | 7,81% |
| Sanepar76.484.013/0001-45 | 7,76% |
| Klabin S/A89.637.490/0001-45 | 7,65% |
| Copasa17.281.106/0001-03 | 7,47% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 7,41% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2031BRSTNCLF1RW2 | 6,20% |
| 2250122/LF002400W8Y/Caixa Economica Federal/181124/181126/0036030500010400.360.305/0001-04 | 5,35% |
| 2250121/lf002500gx5/sicredi Banco Cooperativo/300725/020827/0118152100015501.181.521/0001-55 | 4,89% |
As 10 maiores somam 80,74% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 22/08/2025Novo administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- 27/12/2024Adaptação às regras de 2023.
- 26/12/2024Constituição do fundo.
- 26/12/2024Início da SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAMA SOCIOAMBIENTAL FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.564.711/0001-79
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE DA CLASSE ÚNICA DO FAMA GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (AWNBU1735306550), investidores profissionais, sem informe diário
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fama Re.capital Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 26/12/2024 e 27/12/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal