Fama Master em Ações Is
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 09.441.424/0001-66
Em 12 meses
A cota variou
+2,96%
CDI no período
+14,67%
De 19/08/2025 a 19/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 46,8 mi a mais do que entraram, 74% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 18/08/2023 a 19/08/2026
A cota variou
+4,67%
CDI no período
+43,93%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 19/08/2026: +4,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +2,96% | +14,67% | ||
| 3 anos | +4,67% | +1,53% | +43,93% | +12,89% |
| 5 anos | −25,16% | −5,63% | +79,60% | +12,43% |
| Desde o início31/10/2008 | +458,65% | +10,15% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −24,97%, de 27/12/2023 a 13/01/2025, desde 18/08/2023
- Volatilidade anual
- 20,01%, desde 18/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 100,0 mil e saíram R$ 46,9 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 19/08/2024 a 19/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 19/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 23,5 mi.
R$ 23,0 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 27/01/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 522,8 mil; valores a pagar R$ 219,1 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 42,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Marfrig On Atz NmBRMBRFACNOR1 | 17,54% |
| Slc Agricola On NmBRSLCEACNOR2 | 14,47% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 13,70% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 10,13% |
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 9,41% |
| Mills On NmBRMILSACNOR2 | 8,20% |
| Fleury On Ej NmBRFLRYACNOR5 | 7,81% |
| Totvs On NmBRTOTSACNOR8 | 4,60% |
| Iguatemi S.A Unt N1BRIGTICDAM16 | 4,56% |
| Porto Seguro On NmBRPSSAACNOR7 | 4,04% |
As 10 maiores somam 94,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em julho de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,01% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/08/2026Fundo cancelado.
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/03/2023Taxa de administração registrada passou de 0,50% para 0,01% ao ano.
- 01/09/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 24/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,50% ao ano.
- 24/03/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 09.441.424/0001-66
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fama Re.capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/03/2008 e 15/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 11/08/2026