Fama Latam Climate Turnaround em Ações Is
Fundo de ações.
Em 12 meses
A cota variou
−10,89%
CDI no período
+14,67%
De 18/08/2025 a 18/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
A cota de 18/08/2026 está 26,72% abaixo da máxima de 14/04/2026.
Variação da cota
De 29/09/2023 a 18/08/2026
A cota variou
+0,70%
CDI no período
+41,84%
Ibovespa no período
+42,70%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 18/08/2026: +0,70%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −10,89% | +14,67% | +21,13% | |||
| Desde o início29/09/2023 | +0,70% | +0,24% | +41,84% | +12,88% | +42,70% | +13,11% |
- Maior queda nos dias informados
- −26,72%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 29/09/2023
- Volatilidade anual
- 18,16%, desde 29/09/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 30 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas da classe, dia a dia
De 19/08/2024 a 18/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido da classe
Cotistas somados por subclasse
Em 18/08/2026: R$ 13,0 mi de patrimônio, 18 cotistas somados por subclasse
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 37,2 mi.
R$ 37,0 mi em sigilo, em 3 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,84 mi; valores a pagar R$ 294,8 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 17,5 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Slc Agricola On NmBRSLCEACNOR2 | 28,94% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 27,36% |
| Marfrig On Atz NmBRMBRFACNOR1 | 25,63% |
| Brasil On NmBRBBASACNOR3 | 17,29% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,08% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI X18.418.894/0001-08 | 0,08% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VIII18.418.874/0001-29 | 0,08% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI VII18.428.603/0001-54 | 0,08% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IX18.418.915/0001-87 | 0,08% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI IV18.418.812/0001-17 | 0,08% |
As 10 maiores somam 99,68% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Participações não conferem com o total informado.
| Categoria | Parte do patrimônio | Vínculos |
|---|---|---|
| Contas de distribuidores | 0,0% | 550 |
| Pessoa física, private | 0,0% | 38 |
| Pessoa física, varejo | 0,0% | 17 |
| Fundos e clubes | 0,0% | 5 |
| PJ não financeira, private | 0,0% | 2 |
| PJ não financeira, varejo | 0,0% | 1 |
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 18/08/2026, R$ 13,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Ingazinho Alternativos Multimercado CPCNPJ 20.335.415/0001-23 | R$ 1,83 mi | 14,03% |
| Tigres em AçõesCNPJ 32.227.093/0001-88 | R$ 461,2 mil | 3,54% |
Ingazinho Alternativos Multimercado CPR$ 1,83 mi
CNPJ 20.335.415/0001-23; 14,03% do patrimônio
Tigres em AçõesR$ 461,2 mil
CNPJ 32.227.093/0001-88; 3,54% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 17,50% do que exceder o IPCA. |
Informado pelo fundo em 18/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 12/08/2026Início da SUBCLASSE I DA CLASSE DO FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF DE AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 12/08/2026Início da SUBCLASSE II DA CLASSE DO FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF DE AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
- 05/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 21/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.265.150/0001-20
- Subclasses, no cadastro
- SUBCLASSE I DA CLASSE DO FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF DE AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (MLIUC1786571856), investidores qualificados; SUBCLASSE II DA CLASSE DO FAMA LATAM CLIMATE TURNAROUND FIF DE AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (MPMDS1786572223), o público em geral
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fama Re.capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/09/2023 e 05/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal