Fama em Ações
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 00.601.692/0001-23
Em 12 meses
A cota variou
+1,18%
CDI no período
+14,69%
De 08/08/2025 a 10/08/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De agosto de 2025 a julho de 2026, saíram R$ 41,6 mi a mais do que entraram, 70% do patrimônio de 31/07/2025.
Variação da cota
3 anos, de 10/08/2023 a 10/08/2026
A cota variou
−4,64%
CDI no período
+43,83%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 10/08/2026: −4,64%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +1,18% | +14,69% | ||
| 3 anos | −4,64% | −1,57% | +43,83% | +12,88% |
| 5 anos | −32,62% | −7,60% | +79,20% | +12,38% |
| Desde o início15/04/2001 | +1.005,12% | |||
CDI disponível desde 04/01/2016.
Volatilidade e maior queda disponíveis para períodos a partir de 2002.
- Maior queda nos dias informados
- −27,80%, de 10/08/2023 a 13/01/2025, desde 10/08/2023
- Volatilidade anual
- 19,90%, desde 10/08/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 563,4 mil e saíram R$ 42,1 mi de agosto de 2025 a julho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 12/08/2024 a 10/08/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 10/08/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 55,3 mil.
Maiores posições
Investe 99,38% em um único fundo: Fama Master em Ações Is.
A carteira do fundo investido não é detalhada aqui.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fama Master em Ações Is09.441.424/0001-66 | 99,38% |
| Disponibilidade | 0,62% |
Seção: Cotistas
Cotistas em julho de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,003% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 30.000,00.
Informado pelo fundo em 17/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/08/2026Fundo cancelado.
- 15/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 20/04/2015Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 20/04/2015Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 01/09/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/12/2006Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 14/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 25/05/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 00.601.692/0001-23
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fama Re.capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/05/2003 e 15/04/2025
- Situação
- Cancelado desde 11/08/2026