Falcão em Ações
Fundo de ações exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 147,87
No CDI
R$ 114,38
+47,87% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 167,84
+67,84% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 167,84
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +47,87% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +67,84% | +18,84% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +53,19% | +8,91% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início17/05/2012 | +176,12% | +7,30% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −20,83%, de 29/12/2023 a 03/01/2025, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,62%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 4,37 mi e saíram R$ 42,4 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 28,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 25,1 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 76,8 mil; valores a pagar R$ 22,8 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Localiza On NmBRRENTACNOR4 | 12,51% |
| Ishares Ibovespa Classe de Índice10.406.511/0001-61 | 10,59% |
| Axia Energia On NmBRAXIAACNOR0 | 10,44% |
| Grupo Sbf On NmBRSBFGACNOR1 | 8,43% |
| Suzano S.A. On NmBRSUZBACNOR0 | 7,73% |
| Yduqs Part On NmBRYDUQACNOR3 | 7,23% |
| Itauunibanco Pn Ej N1BRITUBACNPR1 | 6,17% |
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 5,62% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 5,44% |
| Ishares Silve DrnBRBSLVBDR002 | 4,48% |
As 10 maiores somam 78,65% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,75% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 15,00% do que exceder o IBOVESPA. |
Informado pelo fundo em 24/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 30/03/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 08/12/2025Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 08/12/2025Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 22/08/2024Novo administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/08/2024Novo gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 22/08/2024Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 17/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 29/07/2022Taxa de administração registrada passou de 0,55% para 0,75% ao ano.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 18/01/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 16/01/2017Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 16/01/2017Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 10/05/2012Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FALCÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.141.814/0001-13
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/05/2012 e 17/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal