Fagu Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+0,52%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+23,16%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +23,16%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +0,52% | +14,38% | ||
| 3 anos | +23,16% | +7,19% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +22,31% | +4,11% | +81,60% | +12,68% |
| Desde 26/09/2013 | +175,08% | +8,07% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −13,50%, de 17/04/2026 a 08/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 8,48%, desde 13/10/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 24/09/2013 a 25/09/2013: +19,34%; De 03/02/2012 a 23/09/2013: +11,55%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,66 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 110,9 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre os investimentos informados de R$ 104,1 mi.
R$ 104,1 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/11/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,8 mil; valores a pagar R$ 16,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 102,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Safra IMA-B5+ Alocação Renda Fixa50.109.793/0001-50 | 18,99% |
| Safra IMA-B5 Alocação Renda Fixa50.108.864/0001-08 | 13,24% |
| Safra Idka Pré 3A Alocação Renda Fixa59.445.834/0001-53 | 10,90% |
| Manager Capstone Macro Multimercado36.351.407/0001-00 | 9,92% |
| Manager Genoa Capital Vestas S Multimercado49.275.185/0001-36 | 8,47% |
| Gufa Multimercado CP42.102.355/0001-31 | 6,79% |
| Manager Absolute Vertex S Multimercado33.435.693/0001-02 | 6,25% |
| Safra Building Block Long & Short Exclusive Multimercado42.321.421/0001-64 | 5,65% |
| Manager Sharp Long Short 2X Multimercado21.940.710/0001-71 | 5,40% |
| Manager SPX Raptor Multimercado CP19.107.944/0001-90 | 4,05% |
As 10 maiores somam 89,66% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,35% ao ano informada em 15/10/2021. A classe adotou novo regulamento em 20/01/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 24/07/2025Novo administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 21/01/2025Novo gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 20/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2016Taxa de administração registrada passou de 0,30% para 0,35% ao ano.
- 17/06/2016Novo administrador: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
- 04/01/2016Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/09/2013Novo administrador: Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- 23/09/2013Novo gestor: Safra Asset Management Ltda.
- 23/09/2013Novo custodiante: Banco Safra S/A.
- 23/09/2013Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 20/12/2011Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FAGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 14.171.594/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Safra S/A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/12/2011 e 20/01/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal