Fada Prev Fim CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 117,59
No CDI
R$ 114,44
+17,59% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 25/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,02
+42,02% no período
No CDI
R$ 143,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 142,02
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +17,59% | +14,44% | ||
| Desde o início25/10/2023 | +42,02% | +12,60% | +43,40% | +12,96% |
- Maior queda nos dias informados
- −1,01%, de 26/02/2026 a 13/03/2026, desde 25/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,10%, desde 25/10/2023; 725 de 743 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 8 dias de maio, 6 dias de junho e 1 dia de outubro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 42,1 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 40,6 mi.
Fora da soma: valores a pagar R$ 11,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2027BRSTNCLF1RG5 | 33,61% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 11,10% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 7,52% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 6,98% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 4,77% |
| Kapitalo Kappa Fie 2 Previdência XP Seguros da Multimercado43.860.312/0001-88 | 4,14% |
| SPX Long Bias Master Mult Prev40.386.431/0001-52 | 3,06% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 2,86% |
| Oceana Valor Prev Fife em Ações45.683.284/0001-04 | 2,78% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 2,56% |
As 10 maiores somam 79,39% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2026Novo administrador: XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- 23/10/2023Adaptação às regras de 2023.
- 28/08/2023Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 13/01/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FADA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.227.609/0001-97
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/01/2023 e 23/10/2023
- Situação
- Em Funcionamento Normal