Fact Seed Multimercado
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+8,79%
CDI no período
+14,45%
De 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 22/12/2023 a 07/10/2026
A cota variou
+19,67%
CDI no período
+40,67%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 07/10/2026: +19,67%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,79% | +14,45% | ||
| Desde 22/12/2023 | +19,67% | +6,64% | +40,67% | +13,00% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,22%, de 13/08/2024 a 17/12/2024, desde 22/12/2023
- Volatilidade anual
- 8,44%, desde 22/12/2023
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 31/03/2022 a 21/12/2023: +26,60%; De 31/01/2014 a 30/03/2022: +105,51%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 591,3 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 587,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 380,6 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fact Seed II Ações36.181.984/0001-00 | 43,90% |
| Fact Enterprise Multiestratégia Fip17.867.471/0001-02 | 27,88% |
| Fact Law Nao-padronizados Fidc27.944.660/0001-87 | 24,29% |
| Super Box Fidc54.028.640/0001-39 | 1,41% |
| Cupertino Fidc39.769.235/0001-88 | 1,34% |
| Chimera Alternative Assets Xii SB de Fidc Responsabilidade Ltda61.085.513/0001-37 | 0,36% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,32% |
| Disponibilidades | 0,26% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 0,11% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,09% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,10% ao ano |
Informado pelo fundo em 10/08/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas. Aplicação mínima de R$ 1.000.000.000,00.
Informado pelo fundo em 10/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/10/2022Taxa de administração registrada passou de 0,60% para 0,70% ao ano.
- 17/02/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 13/03/2017Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 13/03/2017Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 13/03/2017Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 28/06/2016Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,60% ao ano.
- 04/12/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FACT SEED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.412.991/0001-48
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/12/2013 e 01/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal