Fact Premium Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 108,76
No CDI
R$ 114,45
+8,76% de 07/10/2025 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 01/07/2024 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 119,71
+19,71% no período
No CDI
R$ 133,40
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 07/10/2026: R$ 119,71
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +8,76% | +14,45% | ||
| Desde o início01/07/2024 | +19,71% | +8,26% | +33,40% | +13,56% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,63%, de 06/07/2026 a 09/09/2026, desde 01/07/2024
- Volatilidade anual
- 9,29%, desde 01/07/2024; 570 de 572 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de setembro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 548,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 545,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 10,1 mil; valores a pagar R$ 348,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Fact Seed II Ações36.181.984/0001-00 | 40,74% |
| Fact Enterprise Multiestratégia Fip17.867.471/0001-02 | 28,92% |
| Fact Law Nao-padronizados Fidc27.944.660/0001-87 | 26,19% |
| Super Box Fidc54.028.640/0001-39 | 1,48% |
| Cupertino Fidc39.769.235/0001-88 | 1,40% |
| Chimera Alternative Assets Xii SB de Fidc Responsabilidade Ltda61.085.513/0001-37 | 0,39% |
| Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4 | 0,34% |
| Disponibilidades | 0,28% |
| Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples da51.225.664/0001-90 | 0,12% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 0,10% |
As 10 maiores somam 99,96% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 21/06/2024Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.634.848/0001-64
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 21/06/2024 e 21/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal