Fachesf Renda Variável em Ações
Fundo de ações. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 141,48
No CDI
R$ 114,38
+41,48% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 29,4 mi a mais do que entraram, 23% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 167,99
+67,99% no período
No CDI
R$ 144,01
No Ibovespa
R$ 178,73
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 167,99
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | Ibovespa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +41,48% | +14,38% | +45,92% | |||
| 3 anos | +67,99% | +18,87% | +44,01% | +12,92% | +78,73% | +21,35% |
| 5 anos | +46,90% | +8,00% | +81,60% | +12,68% | ||
| Desde o início02/12/2013 | +130,44% | +6,71% | ||||
O Ibovespa está disponível desde 01/11/2022.
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −17,41%, de 14/04/2026 a 18/08/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 16,91%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 565,0 mil e saíram R$ 30,0 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 139,3 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 119,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 27,7 mil; valores a pagar R$ 35,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Sharp Valor Pernambuco em Ações16.816.128/0001-68 | 30,54% |
| Oceana Valor 30 em Acoes26.956.042/0001-94 | 18,23% |
| Itaú Institucional BOVV11 da em Ações48.107.252/0001-40 | 11,25% |
| XP Investor Dividendos Classe de Investimento em Ações16.575.255/0001-12 | 11,15% |
| 4UM Small Caps Classe de Investimento em Ações09.550.197/0001-07 | 9,04% |
| Navi Cruise Método em Ações34.790.765/0001-94 | 5,97% |
| Az Quest Bayes Sistemático em Ações37.569.846/0001-57 | 5,91% |
| Principal Claritas Valor em Ações11.357.735/0001-93 | 3,41% |
| Finacap Mauritsstad Classe de Investimento em Ações05.964.067/0001-60 | 3,34% |
| Bny Mellon Arx Liquidez em Renda Fixa Referenciado DI V18.418.851/0001-14 | 0,12% |
As 10 maiores somam 98,95% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 16/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/03/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/01/2021Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 23/03/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 23/03/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 12/05/2017Novo gestor: Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf.
- 24/04/2017Novo gestor: JGP Gestão de Recursos Ltda.
- 28/11/2013Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
- CNPJ do fundo e da classe
- 18.681.157/0001-95
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Índice Ativo
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Ibovespa
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/11/2013 e 20/03/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal