O que é o Fachesf Liquidez Renda Fixa?

Fundo de renda fixa. Aberto, para investidores profissionais.

Quanto a cota do Fachesf Liquidez Renda Fixa variou em 12 meses?

+14,45%, de 13/10/2025 a 13/10/2026, com a cota líquida de taxas e antes de impostos. O CDI rendeu +14,38% nas mesmas datas.

Qual é a taxa de administração?

0,01% ao ano, informada pelo fundo em 06/02/2026.

Quem administra e quem faz a gestão?

Administração: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Gestão: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.

Fachesf Liquidez Renda Fixa: rentabilidade, carteira e taxas

Em 12 meses

R$ 100 viraram

R$ 114,45

No CDI

R$ 114,38

+14,45% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.

Patrimônio líquidoR$ 2,63 biEm 13/10/2026. 10 cotistas.

Captação líquida em 12 meses−R$ 527,5 miDe outubro de 2025 a setembro de 2026.

Taxa de administração0,01% ao anoInformado pelo fundo em 06/02/2026.

ResgateD+0Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0, informado pelo fundo em 06/02/2026. Horário limite e condições no regulamento.

Variação da cota

3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026

R$ 100 viraram

R$ 144,85

+44,85% no período

No CDI

R$ 144,01

Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.

Em 13/10/2026: R$ 144,85

Período a período

Período	Esta classe		CDI
Período	No período	Ao ano	No período	Ao ano
12 meses	+14,45%		+14,38%
3 anos	+44,85%	+13,14%	+44,01%	+12,92%
5 anos	+82,80%	+12,82%	+81,60%	+12,68%
Desde o início01/04/2004	+1.132,11%	+11,79%

CDI disponível desde 04/01/2016.

Maior queda nos dias informados: A cota não caiu em nenhum dia informado, desde 13/10/2023.
Volatilidade anual: 0,11%, desde 13/10/2023

Seção: Captação e patrimônio

Como informado pelo fundo a cada dia útil

Captação líquida, mês a mês

12 meses

Entraram R$ 1,82 bi e saíram R$ 2,35 bi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.

Patrimônio e cotistas, dia a dia

De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.

Patrimônio líquido

Cotistas

Em 13/10/2026: R$ 2,63 bi de patrimônio, 10 cotistas

Seção: Carteira de setembro de 2026

Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,68 bi.

Títulos públicos65,43%R$ 1,75 bi

Compromissadas28,38%R$ 760,4 mi

Cotas de fundos6,18%R$ 165,7 mi

Disponibilidades e ouromenos de 0,01%R$ 1,0 mil

Fora da soma: valores a receber R$ 14,2 mil; valores a pagar R$ 91,8 mil.

Maiores posições

Posição	Parte dos investimentos
Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5	28,38%
Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3	23,29%
Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5	16,15%
Título público federal, vencimento 01/12/2031BRSTNCLF1RZ5	9,88%
Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9	7,77%
Sulamérica Excellence Renda Fixa CP04.899.128/0001-90	6,16%
Título público federal, vencimento 01/06/2032BRSTNCLF1S16	4,74%
Título público federal, vencimento 01/03/2031BRSTNCLF1RU6	2,22%
Título público federal, vencimento 01/09/2032BRSTNCLF1S24	0,91%
Título público federal, vencimento 01/06/2030BRSTNCLF1RQ4	0,20%

As 10 maiores somam 99,72% dos investimentos informados.

Seção: Cotistas

Cotistas em agosto de 2026

Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.

Previdência fechada (EFPC)84,1%6 vínculos

Fundos e clubes15,9%5 vínculos

Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026

Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 2,73 bi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.

Fundo	Valor investido	Parte do patrimônio deste fundo
Fachesf QQM em Cotas Multimercado CPCNPJ 57.188.854/0001-60	R$ 78,9 mi	2,89%
Fachesf PJ Renda Fixa CPCNPJ 04.165.971/0001-42	R$ 53,4 mi	1,96%
Fachesf Multimercado Multimercado CP LPCNPJ 39.725.887/0001-10	R$ 1,86 mi	0,07%
Fachesf Credito em Cotas de Multimercado CPCNPJ 55.167.531/0001-65	R$ 241,3 mil	0,01%

Fachesf QQM em Cotas Multimercado CPR$ 78,9 mi
CNPJ 57.188.854/0001-60; 2,89% do patrimônio
Fachesf PJ Renda Fixa CPR$ 53,4 mi
CNPJ 04.165.971/0001-42; 1,96% do patrimônio
Fachesf Multimercado Multimercado CP LPR$ 1,86 mi
CNPJ 39.725.887/0001-10; 0,07% do patrimônio
Fachesf Credito em Cotas de Multimercado CPR$ 241,3 mil
CNPJ 55.167.531/0001-65; 0,01% do patrimônio

Seção: Custos e impostos

Taxas

Administração

0,01% ao ano

Informado pelo fundo em 06/02/2026.

Resgate e aplicação

Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.

Informado pelo fundo em 06/02/2026.

Imposto de renda

A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.

Para pessoas físicas residentes no Brasil.

Regime geral

Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.

Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.

O cadastro da classe não informa tributação de longo prazo.

Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.

Em qualquer caso

O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.

Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.

Seção: Acontecimentos

14/05/2025Adaptação às regras de 2023.
16/08/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,01% ao ano.
31/08/2022Novo gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
01/12/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
30/03/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
30/03/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
05/02/2016Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
05/02/2016Novo gestor: Fundacao Chesf de Assistencia e Seguridade Social - Fachesf.
05/02/2016Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
06/02/2013Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
28/08/2007Novo gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM.
30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
23/05/2006Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
20/03/2006Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
16/10/2003Constituição do fundo.

Seção: Ficha

Nome registrado da classe: FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe: 05.855.398/0001-61
Classificação, no cadastro: Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio, no cadastro: Aberto
Exclusivo, no cadastro: não
Público, no cadastro: Investidores profissionais
Tributação de longo prazo informada no cadastro: não
Indicador de desempenho declarado: Não se aplica
Investe em cotas de outros fundos: não
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Controlador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Constituição e adaptação às regras de 2023: 16/10/2003 e 14/05/2025
Situação: Em Funcionamento Normal