Fabasa Itaparica Classe de Investimento Renda Fixa
Fundo de renda fixa exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,57
No CDI
R$ 114,38
+13,57% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 136,19
+36,19% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 136,19
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,57% | +14,38% | ||
| 3 anos | +36,19% | +10,84% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +69,99% | +11,20% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início01/04/2004 | +1.058,59% | +11,49% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −0,81%, de 27/11/2024 a 19/12/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 1,32%, desde 13/10/2023; 740 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 4 dias de dezembro, 1 dia de janeiro e 1 dia de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 54,8 mi e saíram R$ 5,11 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 330,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 328,7 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 7,6 mil; valores a pagar R$ 38,9 mil; derivativos R$ 38,0 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/08/2030BRSTNCNTB3B8 | 12,75% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2028BRSTNCNTB4X0 | 7,21% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2040BRSTNCNTB3C6 | 5,91% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,40% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2033BRSTNCNTB6B1 | 4,73% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2032BRSTNCNTB674 | 4,66% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 4,63% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2032BRSTNCLTN8J8 | 4,41% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 3,68% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 3,31% |
As 10 maiores somam 56,69% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 02/02/2026Novo administrador: Banco Bradesco S.A.
- 02/02/2026Novo gestor: Banco Bradesco S.A.
- 25/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/08/2022Novo auditor: Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2021Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 23/11/2016Novo auditor: Bdo RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada.
- 31/12/2009Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 28/02/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.982.274/0001-84
- Classificação, no cadastro
- Renda Fixa; classe ANBIMA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 28/02/2003 e 25/11/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal