Eze Firf
Fundo.
Informe do fundo, CNPJ 59.127.319/0001-25
Em 12 meses
A cota variou
+14,39%
CDI no período
+14,74%
De 18/07/2025 a 20/07/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
De julho de 2025 a junho de 2026, saíram R$ 49,6 mi a mais do que entraram, 49% do patrimônio de 30/06/2025.
Variação da cota
De 21/02/2025 a 20/07/2026
A cota variou
+20,48%
CDI no período
+20,92%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. A variação da cota pode não incluir amortizações: o cadastro não informa se a classe é aberta ou fechada.
Em 20/07/2026: +20,48%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,39% | +14,74% | ||
| Desde o início21/02/2025 | +20,48% | +14,15% | +20,92% | +14,45% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,11%, de 17/07/2026 a 20/07/2026, desde 21/02/2025
- Volatilidade anual
- 0,16%, desde 21/02/2025
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 464,0 mi e saíram R$ 513,6 mi de julho de 2025 a junho de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 21/02/2025 a 29/07/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/07/2026: R$ 0,00 de patrimônio, 0 cotistas
Seção: Carteira de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 67,9 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 22,2 mil; valores a pagar R$ 31,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/09/2028BRSTNCLF1RK7 | 36,97% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 27,20% |
| Banco BTG Pactual S A30.306.294/0001-45 | 8,97% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 6,10% |
| Banco Votorantim S.A.59.588.111/0001-03 | 4,76% |
| Banco Abc Brasil S.A.28.195.667/0001-06 | 3,95% |
| Banco Volkswagen S.A.59.109.165/0001-49 | 3,46% |
| Banco Bradesco S.A.60.746.948/0001-12 | 2,37% |
| DebBRAEEPDBS025 | 1,80% |
| DebBRSBSPDBS262 | 1,42% |
As 10 maiores somam 96,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,05% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento.
Informado pelo fundo em 07/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/07/2026Fundo cancelado.
- 27/01/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/01/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Informe do fundo
- CNPJ 59.127.319/0001-25
- Classificação, no cadastro
- não informada; classe ANBIMA não informada
- Condomínio, no cadastro
- não informado
- Exclusivo, no cadastro
- não informado
- Público, no cadastro
- Não informado
- Investe em cotas de outros fundos
- não informado
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 24/01/2025 e 27/01/2025
- Situação
- Cancelado desde 20/07/2026