Exploritas Marathon Master
Fundo de ações. Aberto, para o público em geral.
Cota de 13/10/2026
R$ 4,21
Histórico contínuo curto para comparar com o CDI: 6 dias, desde 05/10/2026.
Captação líquida e patrimônio
De 01/10/2025 a 30/09/2026, em dias completos
Captação líquida em setembro de 2026
−R$ 95,2 mil
Patrimônio líquido em 30/09/2026
R$ 28,2 mi
Captação líquida, mês a mês
Patrimônio líquido, dia a dia
Mês selecionado: setembro de 2026
Variação da cota por trecho contínuo, série
Nenhuma variação atravessa um salto. O trecho mais recente tem 6 dias; com 60, a variação da cota aparece ao lado do CDI.
| Trecho | Dias | Variação da cota |
|---|---|---|
| 05/10/2026 a 13/10/2026 | 6 | +13,16% |
| salto de +25,37% entre 02/10/2026 e 05/10/2026, sem evento verificado | ||
| 12/02/2020 a 02/10/2026 | 1.667 | +196,79% |
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Mês a mês em Visão geral, ao lado do patrimônio.
12 meses
Entraram R$ 17,1 mi e saíram R$ 18,4 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 42,6 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 55,7 mi.
R$ 55,7 mi em sigilo, em 9 tipos de ativo, até 29/03/2027.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 240,8 mil; valores a pagar R$ 27,7 mi; derivativos −R$ 109,6 mil.
Carteira aberta de março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre os investimentos informados de R$ 65,4 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 39,16% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 18,63% |
| Hapvida On NmBRHAPVACNOR4 | 5,74% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 4,85% |
| DebBRAERIDBS022 | 3,09% |
| DebBRSIMHDBS077 | 2,57% |
| Itausa Pn N1BRITSAACNPR7 | 2,40% |
| Priner On NmBRPRNRACNOR4 | 2,37% |
| Cosan On NmBRCSANACNOR6 | 2,28% |
| BlauonBRBLAUACNOR8 | 2,06% |
As 10 maiores somam 83,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 22,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Exploritas Alpha America Latina Master MultimercadoCNPJ 19.770.499/0001-44 | R$ 982,1 mil | 4,47% |
Exploritas Alpha America Latina Master MultimercadoR$ 982,1 mil
CNPJ 19.770.499/0001-44; 4,47% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 1.000,00.
Informado pelo fundo em 06/10/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Casos com regra própria
Se a classe mantiver ao menos 67% da carteira em ações e ativos equiparados, não há come-cotas: o imposto de 15% incide sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição.Lei 14.754/2023, arts. 21 e 24.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 17/02/2025Adaptação às regras de 2023.
- 10/02/2020Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EXPLORITAS MARATHON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 36.016.436/0001-16
- Classificação, no cadastro
- Ações; classe ANBIMA Ações Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exploritas Administracao Financeira Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/02/2020 e 17/02/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal