Expertise Classe de Investimento Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 23/04/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,65
No CDI
R$ 106,43
+2,65% de 23/04/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/04/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,65
+2,65% no período
No CDI
R$ 106,43
Em 13/10/2026: R$ 102,65
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 23/04/2026 | +2,65% | +6,43% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,32%, de 30/04/2026 a 18/06/2026, desde 23/04/2026
- Volatilidade anual
- 7,19%, desde 23/04/2026
A cota tem 35 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/04/2026 a 22/04/2026: −6,66%; De 16/03/2026 a 16/04/2026: +34,30%; Em 13/03/2026: um dia.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 984,3 mi e saíram R$ 978,5 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,41 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,40 mi.
R$ 1,40 mi em sigilo, em 2 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,5 mil; valores a pagar R$ 7,4 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 2,33 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/10/2027BRSTNCLTN8L4 | 99,57% |
| Disponibilidade | 0,43% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 14/05/2018. A classe adotou novo regulamento em 11/06/2025; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 14/05/2018, antes do novo regulamento de 11/06/2025; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 11/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 27/12/2024Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 27/12/2024Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 31/10/2020Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 27/01/2017Novo gestor: Banco Votorantim S.A.
- 13/01/2017Taxa de administração registrada passou de 2,00% para 0,10% ao ano.
- 26/12/2016Novo custodiante: Banco Votorantim S.A.
- 10/08/2016Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 26.173.300/0001-66
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- OUTROS
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Banco Votorantim S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/08/2016 e 11/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal