Exes Crédito Direto II Multimercado
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
+4,14%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 15/05/2025 a 13/10/2026
A cota variou
+12,98%
CDI no período
+21,23%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +12,98%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +4,14% | +14,38% | ||
| Desde o início15/05/2025 | +12,98% | +9,03% | +21,23% | +14,60% |
- Maior queda nos dias informados
- −5,09%, de 08/05/2026 a 01/10/2026, desde 15/05/2025
- Volatilidade anual
- 4,73%, desde 15/05/2025; 352 de 356 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de abril e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 15/05/2025 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 149,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 149,4 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 21,0 mil; valores a pagar R$ 289,2 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Exes Fii41.076.851/0001-03 | 24,10% |
| BTG Pactual Tesouro Selic Referenciado DI Firf09.215.250/0001-13 | 24,00% |
| Exes Special Opportunities Fidc44.173.493/0001-37 | 18,71% |
| Suno Multiestratégia Fii52.227.760/0001-30 | 13,09% |
| Exes Maranhão Fiagro Direitos Creditórios54.635.202/0001-39 | 9,29% |
| Cri / Isin: Brlseccri094 / 20/08/2059 / 4841597800014048.415.978/0001-40 | 3,14% |
| Mmore Crédito Imobiliário Fii51.192.125/0001-00 | 2,82% |
| Éxes Special Opportunities II Fidc60.447.905/0001-36 | 2,33% |
| Cri / Isin: Brlseccri2i2 / 20/08/2027 / 4841597800014048.415.978/0001-40 | 1,91% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2060BRSTNCNTB690 | 0,37% |
As 10 maiores somam 99,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/05/2025Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EXES CRÉDITO DIRETO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.799.183/0001-89
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 13/05/2025 e 13/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal