Évora II Fim
Fundo fechado multimercado, para investidores profissionais.
Em 12 meses
A cota variou
−3,10%
CDI no período
+14,38%
De 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
A cota variou
+6,39%
CDI no período
+44,01%
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: +6,39%
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | −3,10% | +14,38% | ||
| 3 anos | +6,39% | +2,08% | +44,01% | +12,92% |
| Desde o início20/09/2023 | +10,27% | +3,24% | +45,11% | +12,92% |
- Maior queda nos dias informados
- −11,78%, de 18/12/2024 a 12/05/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,63%, desde 13/10/2023; 748 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 1 dia de outubro e 1 dia de maio; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 159,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 172,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 35,1 mil; valores a pagar R$ 8,76 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| BTG Pactual International Fund Iii Spc - Evora | 79,61% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2045BRSTNCNTB0A6 | 8,63% |
| DebBRVYTTDBS003 | 8,35% |
| Hix Capital Long Term36.327.192/0001-92 | 2,24% |
| Nexus Fidc29.720.600/0001-06 | 1,06% |
| BTG Pactual CDB I Firf16.565.016/0001-81 | 0,12% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,10% ao ano informada em 11/06/2024. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/09/2025Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 11/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 11/06/2024Taxa de administração registrada passou de 0,00% para 0,10% ao ano.
- 13/09/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 12/09/2023Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ÉVORA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.172.629/0001-12
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 12/09/2023 e 11/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal