Europa Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 107,94
No CDI
R$ 114,38
+7,94% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
De outubro de 2025 a setembro de 2026, saíram R$ 300,8 mil a mais do que entraram, 20% do patrimônio de 30/09/2025.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 132,96
+32,96% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 132,96
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +7,94% | +14,38% | ||
| 3 anos | +32,96% | +9,96% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +27,07% | +4,91% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início12/06/2008 | +388,92% | +9,04% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −3,82%, de 29/05/2026 a 01/06/2026, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,71%, desde 13/10/2023; 749 de 752 pares de dias consecutivos informados
- Dias sem informe
- 2 dias de fevereiro; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 300,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 1,26 mi de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,26 mi.
R$ 8,9 mil em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 787,40; valores a pagar R$ 4,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 1,23 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 86,67% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 9,45% |
| Disponibilidades | 1,33% |
| Jbfo Recebíveis Imobiliários Multimercado CP29.011.124/0001-54 | 1,28% |
| Pravaler Crédito Universitário Fidc08.417.544/0001-65 | 1,27% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,02% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,01% ao ano |
Informado pelo fundo em 05/09/2025.
Resgate e aplicação
Conversão da cota em D+0 e pagamento em D+0. Horário limite e condições no regulamento. Aplicação mínima de R$ 1.000.000,00.
Informado pelo fundo em 05/09/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 28/02/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 28/02/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 07/06/2024Adaptação às regras de 2023.
- 03/04/2023Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 01/04/2018Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/03/2015Novo administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 17/03/2015Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/03/2015Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 31/12/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 19/08/2011Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 19/08/2011Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 19/08/2011Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 06/06/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 09.513.186/0001-57
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 06/06/2008 e 07/06/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal