Estratégia Dahlia Equity Hedge Fife Prev Classe de Investimento Multimercado
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 23/03/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,67
No CDI
R$ 107,65
+2,67% de 23/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/03/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,67
+2,67% no período
No CDI
R$ 107,65
Em 13/10/2026: R$ 102,67
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início23/03/2026 | +2,67% | +7,65% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,88%, de 17/04/2026 a 29/07/2026, desde 23/03/2026
- Volatilidade anual
- 7,94%, desde 23/03/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 46,2 mi e saíram R$ 0,00 desde 23/03/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 23/03/2026 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 47,3 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 49,0 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 235,1 mil; valores a pagar R$ 5,16 mi; derivativos R$ 589,3 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 01/03/2030BRSTNCLF1RO9 | 26,45% |
| Bem TPF RF Simples08.915.927/0001-63 | 8,75% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2032BRSTNCLF1S08 | 7,26% |
| Dahlia VII Multimercado IE65.494.159/0001-55 | 6,03% |
| Título público federal, vencimento 01/09/2029BRSTNCLF1RM3 | 5,86% |
| Petrobras Pn N2BRPETRACNPR6 | 4,66% |
| Equatorial On NmBREQTLACNOR0 | 3,62% |
| Btgp Banco Unt N2BRBPACUNT006 | 3,07% |
| Sabesp On NmBRSBSPACNOR5 | 2,99% |
| Multiplan On Ej N2BRMULTACNOR5 | 2,80% |
As 10 maiores somam 71,48% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 44,0 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl MultCNPJ 36.617.839/0001-10 | R$ 44,0 mi | 99,99% |
Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl MultR$ 44,0 mi
CNPJ 36.617.839/0001-10; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas e prazos de resgate não informados para esta classe.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 04/03/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 65.484.548/0001-08
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Banco Bradesco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/03/2026 e 04/03/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal