Esmeralda Icatu Multimercado CP Prev
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 113,66
No CDI
R$ 114,38
+13,66% de 13/10/2025 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Novo administrador em 10/09/2026.
Variação da cota
3 anos, de 13/10/2023 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 142,62
+42,62% no período
No CDI
R$ 144,01
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 13/10/2026: R$ 142,62
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +13,66% | +14,38% | ||
| 3 anos | +42,62% | +12,56% | +44,01% | +12,92% |
| 5 anos | +75,60% | +11,92% | +81,60% | +12,68% |
| Desde o início21/11/2019 | +86,25% | +9,44% | +92,61% | +9,98% |
- Maior queda nos dias informados
- −0,04%, de 15/04/2024 a 17/04/2024, desde 13/10/2023
- Volatilidade anual
- 0,32%, desde 13/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,41 mi e saíram R$ 11,2 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 31,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 33,1 mi.
R$ 33,1 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 16,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 32,1 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 22,93% |
| Root Capital Crédito HG Previdência II Renda Fixa Créd Priv49.750.004/0001-86 | 13,07% |
| Kinea Andes Prev Renda Fixa CP42.229.399/0001-27 | 9,95% |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores Renda Fixa Créd Priv LP41.128.259/0001-08 | 7,60% |
| Az Quest Icatu Master Fife Conservador Renda Fixa Créd Priv Prev23.738.226/0001-90 | 6,13% |
| Porto Fife Renda Fixa CP Prev42.777.239/0001-12 | 6,04% |
| SPX Seahawk Plus Multimercado CP Prev42.014.178/0001-31 | 5,93% |
| Sparta Previdência Fife Renda Fixa CP30.869.395/0001-24 | 4,55% |
| Título público federal, vencimento 01/03/2029BRSTNCLF1RL5 | 3,91% |
| Arx Denali Icatu Previdência Renda Fixa CP31.120.022/0001-19 | 3,88% |
As 10 maiores somam 83,99% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em setembro de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,50% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,035% ao ano |
Informado pelo fundo em 23/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 10/09/2026Novo administrador: Intrag DTVM Ltda.
- 10/09/2026Novo gestor: Wealth High Governance Capital Ltda.
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 13/06/2025Taxa de administração registrada passou de 2,50% para 2,42% ao ano.
- 29/04/2022Taxa de administração registrada passou de 0,65% para 2,50% ao ano.
- 31/08/2020Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 31/08/2020Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 31/08/2020Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 04/10/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESMERALDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 34.626.400/0001-29
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Previdência Multimercado Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Intrag DTVM Ltda.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 04/10/2019 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal