Esmeralda Multimercado CP IE
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 114,47
No CDI
R$ 114,44
+14,47% de 09/10/2025 a 09/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 09/10/2023 a 09/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 140,70
+40,70% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 09/10/2026: R$ 140,70
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +14,47% | +14,44% | ||
| 3 anos | +40,70% | +12,05% | +44,14% | +12,96% |
| 5 anos | +57,54% | +9,51% | +81,60% | +12,67% |
| Desde o início01/04/2004 | +825,81% | +10,39% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −2,31%, de 26/02/2026 a 20/03/2026, desde 09/10/2023
- Volatilidade anual
- 2,16%, desde 09/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 1,32 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 09/10/2024 a 09/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 09/10/2026: R$ 24,7 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 24,2 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,4 mil; valores a pagar R$ 19,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 44,89% |
| Trend Inflação Geral em Renda Fixa34.475.424/0001-24 | 7,60% |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações31.145.826/0001-72 | 5,16% |
| Xpa Vertice Crédito Fim CP30.338.831/0001-39 | 4,71% |
| Capstone Macro Advisory em Cotas de Multimercado36.436.903/0001-67 | 3,98% |
| Root Capital Crédito HG Plus Multimercado CP42.405.028/0001-59 | 2,77% |
| SPX Seahawk Advisory da Renda Fixa Créd Priv LP35.648.999/0001-64 | 2,73% |
| JGP Crédito Advisory Multimercado CP28.767.162/0001-79 | 2,67% |
| Trend Inflação Curta em Renda Fixa31.145.833/0001-74 | 2,65% |
| Trend Pré-fixado em Renda Fixa LP31.145.851/0001-56 | 2,59% |
As 10 maiores somam 79,75% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,30% ao ano informada em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; a taxa atual precisa ser confirmada.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 13/06/2025. A classe adotou novo regulamento nessa data; os prazos atuais precisam ser confirmados.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/06/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/12/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 22/12/2022Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 21/01/2019Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 02/01/2019Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 01/12/2010Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 19/11/2010Novo gestor: Bny Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
- 15/01/2007Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 18/10/2005Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 10/01/2002Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESMERALDA FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.804.980/0001-36
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 10/01/2002 e 13/06/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal