Esh Theta Master Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para o público em geral.
Desde 23/06/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,49
No CDI
R$ 104,12
+25,49% de 23/06/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 23/06/2026 a 13/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 125,49
+25,49% no período
No CDI
R$ 104,12
Em 13/10/2026: R$ 125,49
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 23/06/2026 | +25,49% | +4,12% |
- Maior queda nos dias informados
- −30,91%, de 23/06/2026 a 17/07/2026, desde 23/06/2026
- Volatilidade anual
- 66,13%, desde 23/06/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado e 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 22/04/2025 a 22/06/2026: −75,12%; De 10/04/2024 a 17/04/2025: −36,68%; De 06/04/2023 a 09/04/2024: −61,62%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de outubro de 2025 a setembro de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 13,4 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 14,3 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 1,34 mi; valores a pagar R$ 1,13 mi; derivativos R$ 4,73 mi.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Terrasantapa On NmBRLANDACNOR9 | 97,38% |
| Título público federal, vencimento 01/01/2029BRSTNCLTN806 | 1,29% |
| Esh Prospera35.502.496/0001-86 | 1,04% |
| Gafisa On NmBRGFSAACNOR3 | 0,24% |
| Prio On NmBRPRIOACNOR1 | 0,04% |
| Disponibilidade | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
100,0% do patrimônio pertence a fundos e clubes de investimento, em agosto de 2026.
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Fundos que investiam neste fundo em agosto de 2026
Valores nas carteiras desses fundos em 31/08/2026; parte do patrimônio deste fundo em 31/08/2026, R$ 9,44 mi. Posições em sigilo não aparecem; a lista pode estar incompleta.
| Fundo | Valor investido | Parte do patrimônio deste fundo |
|---|---|---|
| Esh Theta 18 MultCNPJ 23.799.268/0001-30 | R$ 9,44 mi | 99,99% |
Esh Theta 18 MultR$ 9,44 mi
CNPJ 23.799.268/0001-30; 99,99% do patrimônio
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxas não informadas para esta classe.
Classe de risco 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+0 e pagamento em D+2; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/04/2025Novo administrador: BFL Administração de Recursos Ltda.
- 23/02/2024Adaptação às regras de 2023.
- 06/04/2023Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 17/01/2023Novo gestor: Esh Capital Investimentos Ltda.
- 09/12/2022Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 46.997.509/0001-51
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- O público em geral
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda.
- Gestor
- Esh Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Classe de risco, na lâmina
- 3 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/08/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 09/12/2022 e 23/02/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal