Esh Theta Multimercado
Fundo multimercado que investe em cotas de outros fundos. Aberto, para investidores profissionais.
Desde 15/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 57,39
No CDI
R$ 105,08
−42,61% de 15/01/2026 a 29/05/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
A cota de 29/05/2026 está 42,61% abaixo da máxima de 15/01/2026.
Variação da cota
De 15/01/2026 a 29/05/2026
R$ 100 viraram
R$ 57,39
−42,61% no período
No CDI
R$ 105,08
Em 29/05/2026: R$ 57,39
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 15/01/2026 | −42,61% | +5,08% |
- Maior queda nos dias informados
- −43,11%, de 15/01/2026 a 22/05/2026, desde 15/01/2026
- Volatilidade anual
- 23,02%, desde 15/01/2026
A cota tem 5 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores, os três mais recentes: De 17/12/2025 a 14/01/2026: −9,94%; De 05/01/2023 a 16/12/2025: −93,22%; De 03/01/2023 a 04/01/2023: −0,60%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
Sem captações nem resgates informados de maio de 2025 a abril de 2026.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 29/05/2024 a 29/05/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 29/05/2026: R$ 592,2 mil de patrimônio, 3 cotistas
Seção: Carteira de maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre os investimentos informados de R$ 857,2 mil.
Fora da soma: valores a receber R$ 4,1 mil; valores a pagar R$ 269,1 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Renda Performace Fim Resp Lim CP28.065.429/0001-86 | 62,38% |
| BFL Quarenta e Sete CP IE59.058.767/0001-14 | 23,31% |
| Esh Theta 18 Mult23.799.268/0001-30 | 14,31% |
Seção: Cotistas
Composição de cotistas não informada para este fundo.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,25% ao ano informada em 20/05/2020. A classe adotou novo regulamento em 01/11/2024; a taxa atual pode ser outra.
Classe de risco 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/05/2026.
Resgate e aplicação
Cota em D+720 e pagamento em D+1; pedidos até 00:00, segundo a lâmina de 31/05/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Casos com regra própria
Se a classe investir ao menos 95% do patrimônio em fundos de ações, fundos de índice de ações, ou FIPs e FIDCs sujeitos à mesma regra, o imposto é de 15% sobre o ganho no resgate, na amortização ou na distribuição, sem come-cotas.Lei 14.754/2023, arts. 18, 24 e 25.
Se a classe investir ao menos 95% dos recursos em fundos de debêntures incentivadas, os rendimentos de pessoa física, inclusive o ganho na venda das cotas, têm alíquota zero e não há come-cotas.Lei 12.431/2011, art. 3º §§ 1º, 2º-A e 2º-B.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 01/06/2026O fundo entrou em liquidação.
- 29/05/2026Último informe diário.
- 01/11/2024Adaptação às regras de 2023.
- 01/11/2024Novo custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- 15/04/2023Novo custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 01/01/2023Novo auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- 18/06/2021Novo custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 20/05/2020Taxa de administração registrada passou de 2,80% para 0,25% ao ano.
- 11/05/2020Novo administrador: BFL Administração de Recursos Ltda.
- 11/05/2020Novo custodiante: Elite CCVM Ltda.
- 01/11/2018Novo administrador: Única Administração e Gestão de Recursos Ltda.
- 01/11/2018Novo custodiante: Massa Falida da Um Investimentos SA CTVM Sob Adm. Jud. de Salomão, Kaiuca & Abrahão Soc. de Adv.
- 22/01/2018Novo gestor: Esh Capital Investimentos Ltda.
- 25/10/2017Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- ESH THETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.141.230/0001-52
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- sim
- Administrador
- BFL Administração de Recursos Ltda.
- Gestor
- Esh Capital Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Classe de risco, na lâmina
- 4 de 5, informada pelo gestor na lâmina de 31/05/2026
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 25/10/2017 e 01/11/2024
- Situação
- Em Liquidação desde 01/06/2026