Equis Upper Multimercado
Fundo multimercado. Aberto, para investidores qualificados.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 101,72
No CDI
R$ 114,54
+1,72% de 30/09/2025 a 01/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 29/09/2023 a 01/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 95,34
−4,66% no período
No CDI
R$ 144,11
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 01/10/2026: R$ 95,34
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| 12 meses | +1,72% | +14,54% |
| 3 anos | −4,66% | +44,11% |
| 5 anos | +21,69% | +81,26% |
| Desde 30/08/2019 | +49,92% | +94,27% |
- Volatilidade anual
- Histórico com falhas no período
- Dias sem informe
- 20 dias de outubro, 19 dias de novembro, 19 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 18 dias de fevereiro, 19 dias de março, 21 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 21 dias de agosto, 20 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 20 dias de dezembro, 21 dias de janeiro, 19 dias de fevereiro, 18 dias de março, 19 dias de abril, 20 dias de maio, 19 dias de junho, 22 dias de julho, 20 dias de agosto, 21 dias de setembro, 22 dias de outubro, 18 dias de novembro, 21 dias de dezembro, 20 dias de janeiro, 17 dias de fevereiro, 21 dias de março, 1 dia de junho, 1 dia de julho e 19 dias de agosto; a variação atravessa a falta, entre duas cotas informadas
A cota tem 1 cota inválida; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 11/03/2019 a 31/07/2019: +10,71%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida indisponível: 140 dias sem informe válido e completo no período.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 31/10/2024 a 01/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 01/10/2026: R$ 4,26 mi de patrimônio, 8 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 4,58 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 5,3 mil; valores a pagar R$ 359,2 mil; derivativos R$ 25,7 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Título público federal, vencimento 15/05/2027BRSTNCNTB682 | 81,40% |
| Título público federal, vencimento 15/08/2050BRSTNCNTB3D4 | 16,65% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2029BRSTNCNTB716 | 1,94% |
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 2,00% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 20,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 06/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 23/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 02/10/2023Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 27/02/2019Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EQUIS UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 32.395.263/0001-33
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Macro
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- não
- Público, no cadastro
- Investidores qualificados
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Marcelo Taiar Arbex
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 27/02/2019 e 23/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal