Equinox Multimercado CP
Fundo fechado multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/03/2026
A cota variou
−1,11%
CDI no período
+7,36%
De 30/03/2026 a 13/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos. Em fundos fechados, amortizações e distribuições reduzem a cota e não entram nesta variação.
Variação da cota
De 30/03/2026 a 13/10/2026
A cota variou
−1,11%
CDI no período
+7,36%
Amortizações e distribuições não entram nesta variação.
Em 13/10/2026: −1,11%
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde 30/03/2026 | −1,11% | +7,36% |
- Maior queda nos dias informados
- −3,95%, de 13/04/2026 a 03/09/2026, desde 30/03/2026
- Volatilidade anual
- 5,95%, desde 30/03/2026
A cota tem 2 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 06/11/2024 a 27/03/2026: +13,39%; De 26/10/2020 a 05/11/2024: +0,07%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 0,00 e saíram R$ 234,5 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 14/10/2024 a 13/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 13/10/2026: R$ 11,5 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 11,5 mi.
Fora da soma: valores a receber R$ 2,7 mil; valores a pagar R$ 7,9 mil.
Maiores posições
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Bny Mellon Arx Liquidez Renda Fixa Referenciado DI17.898.543/0001-70 | 48,39% |
| CSHG Jive III Coinvestimento Multimercado Cred Priv40.994.846/0001-09 | 12,82% |
| Trend ETF Idex B35 Classe de Índice63.698.833/0001-98 | 8,76% |
| Título público federal, vencimento 01/07/2029BRSTNCLTN8K6 | 5,69% |
| CSHG Grids II Fip Mult IE40.319.218/0001-28 | 4,98% |
| Positive Ventures Dif I Fip Multiestratégia IE30.871.823/0001-53 | 4,64% |
| Banco Bradesco60.746.948/0001-12 | 4,10% |
| Bco BTG Pactual30.306.294/0001-45 | 2,68% |
| DebBRELETDBS073 | 2,21% |
| DebBREUFADBS063 | 2,20% |
As 10 maiores somam 96,47% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,38% ao ano |
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Resgate e aplicação
Fundo fechado: não há resgate de cotas.
Informado pelo fundo em 04/08/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Se a classe for fechada, vale o mesmo regime da sua carteira, inclusive o come-cotas.Lei 14.754/2023, art. 17 § 8º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 13/04/2026Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 13/04/2026Novo gestor: XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- 08/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 20/03/2024Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/08/2023Novo gestor: V2 Investimentos Ltda.
- 12/05/2022Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 11/05/2022Novo administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- 11/05/2022Novo gestor: Galapagos Multi Family Office Ltda.
- 11/05/2022Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 11/05/2022Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 11/05/2022Taxa de administração registrada passou de 1,20% para 2,30% ao ano.
- 05/01/2021Taxa de administração registrada passou de 0,05% para 1,20% ao ano.
- 30/04/2018Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.507.998/0001-86
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Livre
- Condomínio, no cadastro
- Fechado
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- Não se aplica
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 30/04/2018 e 08/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal