Equilibrio Vlhe Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Desde 30/01/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,12
No CDI
R$ 109,52
−1,88% de 30/01/2026 a 07/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
De 30/01/2026 a 07/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 98,12
−1,88% no período
No CDI
R$ 109,52
Em 07/10/2026: R$ 98,12
Período a período
| Período | Esta classe, no período | CDI, no período |
|---|---|---|
| Desde o início30/01/2026 | −1,88% | +9,52% |
- Maior queda nos dias informados
- −4,76%, de 24/03/2026 a 01/06/2026, desde 30/01/2026
- Volatilidade anual
- 3,74%, desde 30/01/2026
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 5,49 mi e saíram R$ 0,00 desde 30/01/2026, primeiro informe, até setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 30/01/2026 a 07/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 07/10/2026: R$ 7,62 mi de patrimônio, 2 cotistas
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,63 mi.
R$ 2,34 mi em sigilo, em 1 tipo de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 852,44; valores a pagar R$ 8,8 mil.
Carteira aberta de julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre os investimentos informados de R$ 6,65 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Jusinvest I Fidc38.328.747/0001-46 | 34,60% |
| C942.888.387/0001-04 | 22,80% |
| Vértice Cash Enhanced Multimercado58.479.912/0001-78 | 18,82% |
| Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia40.011.415/0001-85 | 17,08% |
| C9 Capital Base Multiestratégia Fip62.282.815/0001-68 | 5,62% |
| Starboard Special Situations III Fii57.519.008/0001-86 | 0,52% |
| Starboard Special Situations III Fidc40.365.916/0001-60 | 0,51% |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI da21.407.105/0001-30 | 0,04% |
| Disponibilidades | 0,01% |
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,04% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,03% ao ano |
Informado pelo fundo em 02/02/2026.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 100.000,00.
Informado pelo fundo em 02/02/2026.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 16/01/2026Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EQUILIBRIO VLHE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 64.542.164/0001-23
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- Itau Unibanco S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 16/01/2026 e 16/01/2026
- Situação
- Em Funcionamento Normal