Epmg Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 121,98
No CDI
R$ 114,46
+21,98% de 06/10/2025 a 06/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 06/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 154,24
+54,24% no período
No CDI
R$ 143,99
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 06/10/2026: R$ 154,24
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +21,98% | +14,46% | ||
| 3 anos | +54,24% | +15,54% | +43,99% | +12,92% |
| 5 anos | +72,54% | +11,53% | +81,41% | +12,65% |
| Desde 02/08/2021 | +67,46% | +10,47% | +83,12% | +12,39% |
- Maior queda nos dias informados
- −6,03%, de 17/04/2026 a 10/06/2026, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 6,27%, desde 06/10/2023
A cota tem 3 saltos de 20% ou mais sem evento verificado; nenhuma variação os atravessa. Trechos anteriores: De 13/06/2018 a 30/07/2021: +36,47%; De 06/05/2013 a 12/06/2018: +71,89%; De 19/10/2006 a 03/05/2013: +112,78%.
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 557,1 mil e saíram R$ 3,67 mi de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 07/10/2024 a 06/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 06/10/2026: R$ 36,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 34,4 mi.
R$ 6,66 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 9,3 mil; valores a pagar R$ 14,2 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 35,9 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Vic Quadra TS II Multimercado45.621.979/0001-53 | 10,50% |
| Genoa Capital Vestas A da Mult49.299.398/0001-06 | 8,04% |
| Itaú Vértice Ibovespa Equities em Ações24.546.223/0001-17 | 7,10% |
| Vale On Edj NmBRVALEACNOR0 | 6,82% |
| Banco Safra S.A.58.160.789/0001-28 | 5,83% |
| Itaú Vértice Multimesas da Mult55.655.844/0001-62 | 5,45% |
| Prowler 2 da de Ações42.827.012/0001-34 | 5,31% |
| Vértice Crusader Multimercado CP IE48.106.995/0001-04 | 5,11% |
| Kapitalo Zeta A Multimercado20.270.180/0001-39 | 5,09% |
| Abs Bold A Multimercado55.345.429/0001-02 | 4,92% |
As 10 maiores somam 64,16% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em setembro de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração de 0,00% ao ano informada em 19/07/2024. A classe adotou novo regulamento em 25/07/2024; a taxa atual pode ser outra.
Resgate e aplicação
Prazos de resgate informados em 19/07/2024, antes do novo regulamento de 25/07/2024; os prazos atuais podem ser outros.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 07/04/2025Novo gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- 04/04/2025Novo administrador: Itau Unibanco S.A.
- 04/04/2025Novo gestor: Itaú Investment Solutions S.A.
- 25/07/2024Adaptação às regras de 2023.
- 25/07/2024Novo administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
- 25/07/2024Novo custodiante: Banco BTG Pactual S/A.
- 19/07/2024Taxa de administração registrada passou de 0,31% para 0,00% ao ano.
- 01/01/2022Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 05/10/2020Taxa de administração registrada passou de 0,36% para 0,31% ao ano.
- 29/02/2020Novo gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.
- 22/05/2017Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 17/11/2014Novo custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 01/10/2012Novo gestor: Cfo Administracao de Recursos Ltda.
- 03/01/2011Novo administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- 03/01/2011Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 05/10/2007Novo administrador: Banco Santander (brasil) S.A.
- 26/09/2007Novo custodiante: Banco Santander (brasil) S.A.
- 26/09/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 30/03/2007Novo auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- 20/10/2006Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EPMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.275.369/0001-19
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda.
- Controlador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 20/10/2006 e 25/07/2024
- Situação
- Em Funcionamento Normal