Eos LVT Multimercado CP
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 106,10
No CDI
R$ 114,45
+6,10% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 102,90
+2,90% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 102,90
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +6,10% | +14,45% | ||
| 3 anos | +2,90% | +0,95% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | +5,06% | +0,99% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início02/04/2004 | +516,42% | +8,41% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −17,89%, de 05/11/2024 a 07/11/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 10,44%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 300,0 mil e saíram R$ 62,8 mil de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 27,0 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 26,7 mi.
R$ 26,7 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 36,2 mil; valores a pagar R$ 15,9 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 27,6 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Eos SPS III de Multimercado CP42.870.727/0001-70 | 12,72% |
| Eos SPS de Multimercado CP35.927.091/0001-90 | 8,48% |
| Capsur Growth III Multiestratégia Inv Ext Fip49.976.471/0001-29 | 6,27% |
| CSHG Capsur Growth Fip Mult IE38.593.923/0001-77 | 5,88% |
| Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia IE43.164.707/0001-46 | 5,23% |
| Strategi Vision Fidc57.507.339/0001-04 | 5,05% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 4,25% |
| Strategi Single Name NPL Fidc44.076.714/0001-59 | 3,98% |
| Eos Turmalina em Ações37.532.896/0001-60 | 3,84% |
| XP Precatórios de Fidc Judiciais53.267.515/0001-19 | 3,76% |
As 10 maiores somam 59,46% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | 0,30% ao ano |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 12,00% do que exceder o CDI. |
Informado pelo fundo em 07/10/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 2.000,00.
Informado pelo fundo em 07/10/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 09/04/2025Adaptação às regras de 2023.
- 01/04/2021Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 23/07/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 17/11/2008Novo administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- 17/11/2008Novo gestor: Eos Investimentos Ltda.
- 17/11/2008Novo custodiante: Banco Bradesco S.A.
- 17/11/2008Novo auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
- 19/12/2007Novo administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores S.A.
- 19/12/2007Novo gestor: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.
- 19/12/2007Novo custodiante: Itau Unibanco S.A.
- 19/12/2007Novo auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
- 03/02/2003Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EOS LVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 04.942.067/0001-04
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Eos Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 03/02/2003 e 09/04/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal