Eos Amanpulo Multimercado CP IE
Fundo multimercado exclusivo, para investidores profissionais.
Em 12 meses
R$ 100 viraram
R$ 122,91
No CDI
R$ 114,45
+22,91% de 08/10/2025 a 08/10/2026. Cota líquida de taxas, antes de impostos.
Variação da cota
3 anos, de 06/10/2023 a 08/10/2026
R$ 100 viraram
R$ 73,66
−26,34% no período
No CDI
R$ 144,14
Cota líquida de taxas, antes de impostos. Come-cotas não altera a cota.
Em 08/10/2026: R$ 73,66
Período a período
| Período | Esta classe | CDI | ||
|---|---|---|---|---|
| No período | Ao ano | No período | Ao ano | |
| 12 meses | +22,91% | +14,45% | ||
| 3 anos | −26,34% | −9,67% | +44,14% | +12,93% |
| 5 anos | −15,16% | −3,23% | +81,50% | +12,66% |
| Desde o início15/09/2008 | +116,72% | +4,38% | ||
CDI disponível desde 04/01/2016.
- Maior queda nos dias informados
- −44,86%, de 06/10/2023 a 21/10/2025, desde 06/10/2023
- Volatilidade anual
- 24,48%, desde 06/10/2023
Seção: Captação e patrimônio
Como informado pelo fundo a cada dia útil
Captação líquida, mês a mês
12 meses
Entraram R$ 2,25 mi e saíram R$ 0,00 de outubro de 2025 a setembro de 2026, como informado pelo fundo.
Patrimônio e cotistas, dia a dia
De 08/10/2024 a 08/10/2026, dias completos; a linha se interrompe em faltas de mais de cinco dias úteis.
Patrimônio líquido
Cotistas
Em 08/10/2026: R$ 87,2 mi de patrimônio, 1 cotista
Seção: Carteira de setembro de 2026
Posições em 30/09/2026, sobre os investimentos informados de R$ 76,8 mi.
R$ 76,8 mi em sigilo, em 4 tipos de ativo, até 29/12/2026.
Fundos podem manter posições em sigilo por até 180 dias depois do fim do mês.
Fora da soma: valores a receber R$ 3,1 mil; valores a pagar R$ 27,0 mil.
Carteira aberta de junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre os investimentos informados de R$ 72,2 mi: o mês mais recente sem posições em sigilo.
| Posição | Parte dos investimentos |
|---|---|
| Terrasantapa On NmBRLANDACNOR9 | 45,13% |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples da06.175.696/0001-73 | 6,02% |
| Yaaleh em Direitos Creditórios36.703.167/0001-66 | 5,54% |
| Bogari Value Q em Ações29.286.347/0001-24 | 4,92% |
| Título público federal, vencimento 15/05/2035BRSTNCNTB0O7 | 4,55% |
| Arm Capital Precatórios Fidc55.241.106/0001-79 | 4,50% |
| Ibiuna Hedge Multimercado12.154.412/0001-65 | 4,17% |
| BTG Clave Alpha Macro Multimercado37.319.496/0001-70 | 3,81% |
| Atmos Ações II em Ações19.726.267/0001-99 | 3,45% |
| Constellation de Ações08.671.980/0001-66 | 2,94% |
As 10 maiores somam 85,01% dos investimentos informados.
Seção: Cotistas
Cotistas em agosto de 2026
Parte do patrimônio por categoria de cotista. Contagem de vínculos por categoria, não de pessoas.
Seção: Custos e impostos
Taxas
| Administração | Taxa de administração informada: 0,00% ao ano. |
| Custódia, no máximo | 0,034% ao ano |
| Performance | Taxa de performance: 12,00% do que exceder 103,00% do CDI. |
Informado pelo fundo em 23/06/2025.
Resgate e aplicação
Aplicação mínima de R$ 2.000,00.
Informado pelo fundo em 23/06/2025.
Imposto de renda
A Tradar não identifica o regime de cada classe; as regras abaixo dependem da carteira e do regulamento.
Para pessoas físicas residentes no Brasil.
Regime geral
Se a classe for tributada pelo regime geral, o imposto de renda é retido pelo administrador no último dia útil de maio e de novembro (come-cotas) e, antes disso, no resgate, na amortização ou na distribuição de rendimentos.Lei 14.754/2023, arts. 17 e 31.
O cadastro da classe informa tributação de longo prazo.
Se a carteira tiver prazo médio acima de 365 dias, o come-cotas é de 15% e, no resgate, a alíquota se completa para 22,5%, 20%, 17,5% ou 15%, conforme o tempo da aplicação: até 180 dias, até 360, até 720 ou acima de 720.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, I; Lei 11.033/2004, art. 1º.
Se a carteira tiver prazo médio de até 365 dias, o come-cotas é de 20% e, no resgate em até seis meses, a alíquota se completa para 22,5%.Lei 14.754/2023, art. 17 § 1º, II; Lei 11.053/2004, art. 6º.
Em qualquer caso
O imposto incide sobre o ganho, a diferença entre o valor da cota e o custo de aquisição, não sobre o valor resgatado.Lei 14.754/2023, art. 17 § 5º.
Se o resgate ocorrer em menos de 30 dias da aplicação, há IOF sobre o rendimento, de 96% no primeiro dia a zero no trigésimo, exceto em fundos de ações.Decreto 6.306/2007, art. 32 e anexo.
Seção: Acontecimentos
- 20/05/2025Adaptação às regras de 2023.
- 24/08/2022Taxa de administração registrada passou de 0,40% para 0,00% ao ano.
- 01/06/2022Novo auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- 26/03/2018Novo custodiante: Bny Mellon Banco S.A.
- 29/06/2008Constituição do fundo.
Seção: Ficha
- Nome registrado da classe
- EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
- CNPJ do fundo e da classe
- 10.237.153/0001-00
- Classificação, no cadastro
- Multimercado; classe ANBIMA Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio, no cadastro
- Aberto
- Exclusivo, no cadastro
- sim
- Público, no cadastro
- Investidores profissionais
- Tributação de longo prazo informada no cadastro
- sim
- Indicador de desempenho declarado
- DI de um dia
- Investe em cotas de outros fundos
- não
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Eos Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Controlador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Constituição e adaptação às regras de 2023
- 29/06/2008 e 20/05/2025
- Situação
- Em Funcionamento Normal